| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AN Terrains | 154 447.00 | 65 670.00 | 88 777.00 | 154 447.00 |
AP Constructions | 319 718.00 | 241 486.00 | 78 233.00 | 319 718.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 057.00 | 297 460.00 | 102 596.00 | 400 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 674.00 | 156 560.00 | 59 114.00 | 215 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 896.00 | 761 176.00 | 465 720.00 | 1 226 896.00 |
BT Marchandises | 536 879.00 | | 536 879.00 | 536 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 660.00 | | 56 660.00 | 56 660.00 |
BZ Autres créances | 184 488.00 | | 184 488.00 | 184 488.00 |
CF Disponibilités | 305 765.00 | | 305 765.00 | 305 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 089 882.00 | | 1 089 882.00 | 1 089 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 778.00 | 761 176.00 | 1 555 602.00 | 2 316 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 407 320.00 | | | 407 320.00 |
DH Report à nouveau | -178 312.00 | | | -178 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
DL TOTAL (I) | 282 299.00 | | | 282 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 964.00 | | | 632 964.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 319.00 | | | 446 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 912.00 | | | 172 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 654.00 | | | 17 654.00 |
EA Autres dettes | 2 474.00 | | | 2 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 303.00 | | | 1 273 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 602.00 | | | 1 555 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 495.00 | | | 782 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 571 031.00 | | 8 571 031.00 | 8 571 031.00 |
FD Production vendue biens | 1 089 215.00 | | 1 089 215.00 | 1 089 215.00 |
FG Production vendue services | 97 702.00 | | 97 702.00 | 97 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 757 949.00 | | 9 757 949.00 | 9 757 949.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 773 622.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 310 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -83 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 754.00 | |
GE Autres charges | | | 20 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 850 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 007.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 503.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 477.00 | | | 59 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 316.00 | | | -32 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 833 814.00 | | | 9 833 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 824 523.00 | | | 9 824 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 291.00 | | | 9 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 855.00 | | | 5 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 213 381.00 | | 13 515.00 | 1 213 381.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 226 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 089 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 381.00 | | 13 515.00 | 1 076 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 422.00 | 79 754.00 | | 681 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 422.00 | 79 754.00 | | 681 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 319.00 | 446 319.00 | | 446 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 390.00 | 60 390.00 | | 60 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 198.00 | 93 198.00 | | 93 198.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8L Produits constatés d’avance | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 56 516.00 | 56 516.00 | | 56 516.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VB T. V. A. | 8 209.00 | 8 209.00 | | 8 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 868.00 | 141 060.00 | 384 329.00 | 631 868.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 882.00 | | | 116 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 495.00 | 45 495.00 | | 45 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 769.00 | 130 769.00 | | 130 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 238.00 | 247 238.00 | | 247 238.00 |
VW T.V.A. | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 303.00 | 782 495.00 | 384 329.00 | 1 273 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 61 176.00 | | | 61 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 649.00 | | | 51 649.00 |
ST Autres comptes | 409 708.00 | | | 409 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 151 663.00 | | | 151 663.00 |
YT Sous‐traitance | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 286.00 | | | 16 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 462.00 | | | 77 462.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 224 530.00 | | | 1 224 530.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 138 472.00 | | | 1 138 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 650 577.00 | | | 650 577.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |