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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AN Terrains | 154 447.00 | 82 760.00 | 71 687.00 | 154 447.00 |
AP Constructions | 299 218.00 | 272 474.00 | 26 744.00 | 299 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 138.00 | 304 516.00 | 106 622.00 | 411 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 891.00 | 209 108.00 | 75 784.00 | 284 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 694.00 | 868 858.00 | 417 837.00 | 1 286 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 995.00 | | 2 995.00 | 2 995.00 |
BT Marchandises | 542 177.00 | | 542 177.00 | 542 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 352.00 | 6 186.00 | 27 166.00 | 33 352.00 |
BZ Autres créances | 101 885.00 | | 101 885.00 | 101 885.00 |
CF Disponibilités | 365 433.00 | | 365 433.00 | 365 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 051 830.00 | 6 186.00 | 1 045 645.00 | 1 051 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 524.00 | 875 043.00 | 1 463 481.00 | 2 338 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 874.00 | 4 000.00 | | 6 874.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 10 922.00 | | | 10 922.00 |
DG Autres réserves | 416 008.00 | 372 320.00 | | 416 008.00 |
DH Report à nouveau | | -43 778.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 512.00 | 101 261.00 | | 81 512.00 |
DK Provisions réglementées | 1 932.00 | 776.00 | | 1 932.00 |
DL TOTAL (I) | 592 248.00 | 509 579.00 | | 592 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 753.00 | 438 124.00 | | 310 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 144.00 | 6 450.00 | | 15 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 122.00 | 353 272.00 | | 407 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 824.00 | 95 970.00 | | 104 824.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 959.00 | 1 528.00 | | 2 959.00 |
EA Autres dettes | 22 597.00 | 6 445.00 | | 22 597.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 835.00 | 1 422.00 | | 7 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 233.00 | 903 210.00 | | 871 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 481.00 | 1 412 790.00 | | 1 463 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 776.00 | 1 196.00 | 40.00 | 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776.00 | 1 196.00 | 40.00 | 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 122.00 | 407 122.00 | | 407 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 823.00 | 104 823.00 | | 104 823.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 959.00 | 2 959.00 | | 2 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 597.00 | 22 597.00 | | 22 597.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310 753.00 | 115 799.00 | 194 954.00 | 310 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 233.00 | 676 279.00 | 194 954.00 | 871 233.00 |