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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AN Terrains | 154 447.00 | 80 404.00 | 74 043.00 | 154 447.00 |
AP Constructions | 299 218.00 | 260 017.00 | 39 201.00 | 299 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 646.00 | 352 312.00 | 82 335.00 | 434 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 273 762.00 | 183 433.00 | 90 330.00 | 273 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 074.00 | 876 165.00 | 422 908.00 | 1 299 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BT Marchandises | 491 772.00 | | 491 772.00 | 491 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 303.00 | 11 536.00 | 40 767.00 | 52 303.00 |
BZ Autres créances | 59 046.00 | 10 161.00 | 48 885.00 | 59 046.00 |
CF Disponibilités | 399 201.00 | | 399 201.00 | 399 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 579.00 | 21 697.00 | 989 882.00 | 1 011 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 653.00 | 897 863.00 | 1 412 790.00 | 2 310 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 372 320.00 | | | 372 320.00 |
DH Report à nouveau | -43 778.00 | | | -43 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 261.00 | | | 101 261.00 |
DK Provisions réglementées | 776.00 | | | 776.00 |
DL TOTAL (I) | 509 580.00 | | | 509 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 124.00 | | | 438 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 272.00 | | | 353 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 970.00 | | | 95 970.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
EA Autres dettes | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 210.00 | | | 903 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 790.00 | | | 1 412 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 069.00 | | | 594 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 274 064.00 | | 53 580.00 | 1 274 064.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 22 571.00 | 1 299 074.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 22 571.00 | 1 162 074.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 000.00 | | | 137 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 064.00 | | 53 580.00 | 1 137 064.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 823 050.00 | 75 686.00 | 22 571.00 | 823 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 823 050.00 | 75 686.00 | 22 571.00 | 823 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 298.00 | 478.00 | | 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 352.00 | | 5 352.00 | 5 352.00 |
6T Sur comptes clients | 8 045.00 | 6 219.00 | 2 727.00 | 8 045.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 558.00 | 6 219.00 | 8 079.00 | 23 558.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 856.00 | 6 697.00 | 8 079.00 | 23 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 219.00 | 8 079.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 478.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 272.00 | 353 272.00 | | 353 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 929.00 | 34 929.00 | | 34 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 990.00 | 52 990.00 | | 52 990.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 52 103.00 | 52 103.00 | | 52 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 437 055.00 | 127 914.00 | 309 141.00 | 437 055.00 |
VI Groupe et associés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 169.00 | | | 114 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 161.00 | 10 161.00 | | 10 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 171.00 | 41 171.00 | | 41 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 006.00 | 117 006.00 | | 117 006.00 |
VW T.V.A. | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 210.00 | 594 069.00 | 309 141.00 | 903 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 434.00 | | | 36 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 912.00 | | | 17 912.00 |
ST Autres comptes | 334 309.00 | | | 334 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 576.00 | | | 149 576.00 |
YT Sous‐traitance | 27 682.00 | | | 27 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 964.00 | | | 8 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 734.00 | | | 66 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 082 664.00 | | | 1 082 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 008 242.00 | | | 1 008 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 538 442.00 | | | 538 442.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |