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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 309 923.00 | | 1 309 923.00 | 1 309 923.00 |
AP Constructions | 24 987 308.00 | 10 019 427.00 | 14 967 881.00 | 24 987 308.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 318 948.00 | 10 019 427.00 | 16 299 521.00 | 26 318 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 384 527.00 | | 1 384 527.00 | 1 384 527.00 |
BZ Autres créances | 29 975.00 | | 29 975.00 | 29 975.00 |
CF Disponibilités | 13 357.00 | | 13 357.00 | 13 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 098.00 | | 1 428 098.00 | 1 428 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 747 046.00 | 10 019 427.00 | 17 727 619.00 | 27 747 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 901 000.00 | 8 901 000.00 | | 8 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
DH Report à nouveau | -863 574.00 | -964 119.00 | | -863 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 205.00 | 105 837.00 | | 234 205.00 |
DL TOTAL (I) | 8 284 923.00 | 8 050 718.00 | | 8 284 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 562 075.00 | 9 707 064.00 | | 8 562 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 494.00 | 115 031.00 | | 60 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 168.00 | 244 307.00 | | 231 168.00 |
EA Autres dettes | | 2 846.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 588 959.00 | 633 419.00 | | 588 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 442 696.00 | 10 702 667.00 | | 9 442 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 727 619.00 | 18 753 385.00 | | 17 727 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 880 621.00 | 995 603.00 | | 880 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 959 680.00 | | 2 959 680.00 | 2 959 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 680.00 | | 2 959 680.00 | 2 959 680.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 317 091.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 314 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 644 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 864.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 084.00 | 864.00 | | -1 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 680.00 | 2 999 384.00 | | 2 959 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 475.00 | 2 893 547.00 | | 2 725 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 205.00 | 105 837.00 | | 234 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 318 948.00 | | | 26 318 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 318 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 318 948.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 318 948.00 | | | 26 318 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 702 336.00 | 1 317 091.00 | | 8 702 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 702 336.00 | 1 317 091.00 | | 8 702 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 532 022.00 | | 8 532 022.00 | 8 532 022.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 588 959.00 | 588 959.00 | | 588 959.00 |
UX Autres créances clients | 1 384 527.00 | | | 1 384 527.00 |
VB T. V. A. | 9 050.00 | | | 9 050.00 |
VI Groupe et associés | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 532 022.00 | | | 8 532 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 925.00 | | | 20 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 414 741.00 | 1 414 741.00 | | 1 414 741.00 |
VW T.V.A. | 230 664.00 | 230 664.00 | | 230 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 442 696.00 | 880 621.00 | 8 562 075.00 | 9 442 696.00 |