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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 309 923.00 | | 1 309 923.00 | 1 309 923.00 |
AP Constructions | 26 727 455.00 | 15 141 119.00 | 11 586 336.00 | 26 727 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 037 378.00 | 15 141 119.00 | 12 896 259.00 | 28 037 378.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 375 379.00 | | 375 379.00 | 375 379.00 |
BZ Autres créances | 1 756 894.00 | | 1 756 894.00 | 1 756 894.00 |
CF Disponibilités | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 136 753.00 | | 2 136 753.00 | 2 136 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 174 131.00 | 15 141 119.00 | 15 033 012.00 | 30 174 131.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 901 000.00 | 8 901 000.00 | | 8 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 5 292.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -1 787 817.00 | -2 325 035.00 | | -1 787 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 797 208.00 | 532 726.00 | | 797 208.00 |
DL TOTAL (I) | 7 919 190.00 | 7 121 982.00 | | 7 919 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 071 772.00 | 6 861 497.00 | | 6 071 772.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 297 374.00 | | | 297 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 819.00 | 62 310.00 | | 75 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 563.00 | 145 262.00 | | 62 563.00 |
EA Autres dettes | | 163 490.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 606 294.00 | 669 492.00 | | 606 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 113 822.00 | 7 902 050.00 | | 7 113 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 033 012.00 | 15 024 033.00 | | 15 033 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 900.00 | 1 270 368.00 | | 805 900.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 071 772.00 | | | 6 071 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 356 439.00 | | 2 356 439.00 | 2 356 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 356 439.00 | | 2 356 439.00 | 2 356 439.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 356 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 447 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 360 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 806 857.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 614 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 741 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 650 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 147 165.00 | | | 147 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 165.00 | | | 147 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 159.00 | | | 147 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 588.00 | 2 671 594.00 | | 2 510 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 713 380.00 | 2 138 868.00 | | 1 713 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 797 208.00 | 532 726.00 | | 797 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 007 714.00 | | 29 664.00 | 28 007 714.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 037 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 037 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 007 714.00 | | 29 664.00 | 28 007 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 334 262.00 | 806 857.00 | | 14 334 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 334 262.00 | 806 857.00 | | 14 334 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 010 547.00 | | 6 010 547.00 | 6 010 547.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 819.00 | 75 819.00 | | 75 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 606 294.00 | 606 294.00 | | 606 294.00 |
UX Autres créances clients | 375 379.00 | 375 379.00 | | 375 379.00 |
VB T. V. A. | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
VC Groupe et associés | 1 738 692.00 | 1 738 692.00 | | 1 738 692.00 |
VI Groupe et associés | 61 224.00 | 61 224.00 | | 61 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 621 135.00 | | | 621 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 132 273.00 | 2 132 273.00 | | 2 132 273.00 |
VW T.V.A. | 62 563.00 | 62 563.00 | | 62 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 816 448.00 | 805 900.00 | 6 010 547.00 | 6 816 448.00 |