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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 309 923.00 | | 1 309 923.00 | 1 309 923.00 |
AP Constructions | 26 411 850.00 | 12 690 322.00 | 13 721 528.00 | 26 411 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 721 773.00 | 12 690 322.00 | 15 031 451.00 | 27 721 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 831 194.00 | | 831 194.00 | 831 194.00 |
BZ Autres créances | 312 036.00 | | 312 036.00 | 312 036.00 |
CF Disponibilités | 915 164.00 | | 915 164.00 | 915 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 058 503.00 | | 2 058 503.00 | 2 058 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 780 276.00 | 12 690 322.00 | 17 089 954.00 | 29 780 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 901 000.00 | 8 901 000.00 | | 8 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
DH Report à nouveau | -1 304 126.00 | -629 369.00 | | -1 304 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -799 786.00 | -674 757.00 | | -799 786.00 |
DL TOTAL (I) | 6 810 380.00 | 7 610 166.00 | | 6 810 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 184 722.00 | 8 829 503.00 | | 9 184 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 630.00 | 99 098.00 | | 50 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 491.00 | 261 541.00 | | 130 491.00 |
EA Autres dettes | 259 746.00 | 668 086.00 | | 259 746.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 653 985.00 | 645 523.00 | | 653 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 279 574.00 | 10 503 751.00 | | 10 279 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 089 954.00 | 18 113 917.00 | | 17 089 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 645 712.00 | 1 756 711.00 | | 3 645 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 165 346.00 | | 4 165 346.00 | 4 165 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 165 346.00 | | 4 165 346.00 | 4 165 346.00 |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 165 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 606 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 598 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -433 280.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 369 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 369 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -799 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 168 931.00 | 2 225 199.00 | | 4 168 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 968 717.00 | 2 899 956.00 | | 4 968 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -799 786.00 | -674 757.00 | | -799 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 334 245.00 | | 1 387 528.00 | 26 334 245.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 721 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 721 773.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 334 245.00 | | 1 387 528.00 | 26 334 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 337 705.00 | 1 352 617.00 | | 11 337 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 337 705.00 | 1 352 617.00 | | 11 337 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 716 933.00 | 83 071.00 | 6 633 862.00 | 6 716 933.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 630.00 | 50 630.00 | | 50 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 746.00 | 259 746.00 | | 259 746.00 |
8L Produits constatés d’avance | 653 985.00 | 653 985.00 | | 653 985.00 |
UX Autres créances clients | 831 194.00 | 831 194.00 | | 831 194.00 |
VB T. V. A. | 310 417.00 | 310 417.00 | | 310 417.00 |
VI Groupe et associés | 2 467 789.00 | 2 467 789.00 | | 2 467 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 030 107.00 | | | 2 030 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 143 339.00 | 1 143 339.00 | | 1 143 339.00 |
VW T.V.A. | 130 491.00 | 130 491.00 | | 130 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 279 574.00 | 3 645 712.00 | 6 633 862.00 | 10 279 574.00 |