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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 309 923.00 | | 1 309 923.00 | 1 309 923.00 |
AP Constructions | 26 697 791.00 | 14 334 262.00 | 12 363 529.00 | 26 697 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 007 714.00 | 14 334 262.00 | 13 673 452.00 | 28 007 714.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 858.00 | | 43 858.00 | 43 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 173.00 | | 803 173.00 | 803 173.00 |
BZ Autres créances | 498 817.00 | | 498 817.00 | 498 817.00 |
CF Disponibilités | 4 733.00 | | 4 733.00 | 4 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 350 580.00 | | 1 350 580.00 | 1 350 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 358 294.00 | 14 334 262.00 | 15 024 033.00 | 29 358 294.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 901 000.00 | 8 901 000.00 | | 8 901 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
DH Report à nouveau | -2 325 035.00 | -2 103 912.00 | | -2 325 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 726.00 | -221 123.00 | | 532 726.00 |
DL TOTAL (I) | 7 121 982.00 | 6 589 256.00 | | 7 121 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 861 497.00 | 7 794 865.00 | | 6 861 497.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 721.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 310.00 | 41 222.00 | | 62 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 262.00 | 145 761.00 | | 145 262.00 |
EA Autres dettes | 163 490.00 | 147 165.00 | | 163 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 669 492.00 | 669 835.00 | | 669 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 902 050.00 | 8 799 570.00 | | 7 902 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 024 033.00 | 15 388 826.00 | | 15 024 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 270 368.00 | 2 164 987.00 | | 1 270 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 670 653.00 | | 2 670 653.00 | 2 670 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 670 653.00 | | 2 670 653.00 | 2 670 653.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 670 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 672 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 806 155.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 903 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 654.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 235 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 235 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 532 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 671 594.00 | 1 924 555.00 | | 2 671 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 868.00 | 2 145 678.00 | | 2 138 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 532 726.00 | -221 123.00 | | 532 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 969 424.00 | | 38 290.00 | 27 969 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 007 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 007 714.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 969 424.00 | | 38 290.00 | 27 969 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 528 106.00 | 806 155.00 | | 13 528 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 528 106.00 | 806 155.00 | | 13 528 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 786 742.00 | 155 059.00 | 6 631 682.00 | 6 786 742.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 310.00 | 62 310.00 | | 62 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 163 490.00 | 163 490.00 | | 163 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 669 492.00 | 669 492.00 | | 669 492.00 |
UX Autres créances clients | 803 173.00 | 803 173.00 | | 803 173.00 |
VB T. V. A. | 2 165.00 | 2 165.00 | | 2 165.00 |
VC Groupe et associés | 496 651.00 | 496 651.00 | | 496 651.00 |
VI Groupe et associés | 74 756.00 | 74 756.00 | | 74 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 990.00 | 1 301 990.00 | | 1 301 990.00 |
VW T.V.A. | 133 863.00 | 133 863.00 | | 133 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 902 050.00 | 1 270 368.00 | 6 631 682.00 | 7 902 050.00 |