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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 236 658.00 | | 236 658.00 | 236 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406 100.00 | 11 235.00 | 394 864.00 | 406 100.00 |
AP Constructions | 475 703.00 | 180 924.00 | 294 778.00 | 475 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 798.00 | 246 005.00 | 1 793.00 | 247 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 003.00 | 53 635.00 | 28 368.00 | 82 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 335.00 | 492 490.00 | 956 844.00 | 1 449 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 920.00 | | 21 920.00 | 21 920.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 393 941.00 | | 393 941.00 | 393 941.00 |
BT Marchandises | 254 865.00 | | 254 865.00 | 254 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 976.00 | 476.00 | 77 500.00 | 77 976.00 |
BZ Autres créances | 8 681.00 | | 8 681.00 | 8 681.00 |
CF Disponibilités | 63 219.00 | | 63 219.00 | 63 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 624.00 | | 7 624.00 | 7 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 228.00 | 476.00 | 827 752.00 | 828 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 564.00 | 492 967.00 | 1 784 596.00 | 2 277 564.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 102 486.00 | | | 102 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 511.00 | | | 40 511.00 |
DL TOTAL (I) | 472 998.00 | | | 472 998.00 |
DP Provisions pour risques | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 430.00 | | | 8 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 119.00 | | | 962 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 106.00 | | | 131 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 492.00 | | | 153 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 418.00 | | | 56 418.00 |
EA Autres dettes | 31.00 | | | 31.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 168.00 | | | 1 303 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 596.00 | | | 1 784 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 443 052.00 | | | 443 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 294.00 | | | 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 577.00 | | | 1 038 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 449 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 805 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 214.00 | | | 808 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 807.00 | 53 382.00 | 2 698.00 | 441 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 11 235.00 | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 117.00 | 42 146.00 | 2 698.00 | 441 117.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 430.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 430.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 492.00 | 153 492.00 | | 153 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 138.00 | 131 138.00 | | 131 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 825.00 | 101 709.00 | 394 691.00 | 961 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 313.00 | | | 434 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 019.00 | | | 71 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 283.00 | 94 283.00 | | 94 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 168.00 | 443 052.00 | 394 691.00 | 1 303 168.00 |