| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 236 658.00 | | 236 658.00 | 236 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406 100.00 | 76 211.00 | 329 888.00 | 406 100.00 |
AP Constructions | 491 253.00 | 286 491.00 | 204 761.00 | 491 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 992.00 | 252 866.00 | 6 125.00 | 258 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 273.00 | 75 303.00 | 8 970.00 | 84 273.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 215.00 | | 20 215.00 | 20 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 498 570.00 | 691 563.00 | 807 007.00 | 1 498 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 467.00 | | 39 467.00 | 39 467.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 470 119.00 | | 470 119.00 | 470 119.00 |
BT Marchandises | 335 617.00 | | 335 617.00 | 335 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 023.00 | | 187 023.00 | 187 023.00 |
BZ Autres créances | 18 555.00 | | 18 555.00 | 18 555.00 |
CF Disponibilités | 57 564.00 | | 57 564.00 | 57 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 117.00 | | 1 111 117.00 | 1 111 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 609 687.00 | 691 563.00 | 1 918 124.00 | 2 609 687.00 |
CU Autres participations | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 284 543.00 | 272 736.00 | | 284 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 892.00 | 11 807.00 | | 100 892.00 |
DL TOTAL (I) | 715 436.00 | 614 543.00 | | 715 436.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 206.00 | 754 963.00 | | 640 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 740.00 | 233 709.00 | | 193 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 854.00 | 181 833.00 | | 257 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 886.00 | 57 091.00 | | 102 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 688.00 | 1 227 598.00 | | 1 194 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 918 124.00 | 1 842 142.00 | | 1 918 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 194 688.00 | 678 389.00 | | 1 194 688.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 849.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 478 355.00 | | 20 215.00 | 1 478 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 498 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 854 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 448.00 | | | 643 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 520.00 | | 20 215.00 | 834 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388.00 | | | 388.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646 740.00 | 28 579.00 | | 646 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 657.00 | | | 60 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 083.00 | 28 579.00 | | 586 083.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 854.00 | 257 854.00 | | 257 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 089.00 | 41 089.00 | | 41 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 797.00 | 32 797.00 | | 32 797.00 |
UX Autres créances clients | 187 024.00 | 187 024.00 | | 187 024.00 |
VB T. V. A. | 18 556.00 | 18 556.00 | | 18 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 207.00 | 91 370.00 | 247 087.00 | 640 207.00 |
VI Groupe et associés | 193 741.00 | 193 741.00 | | 193 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 349.00 | 208 349.00 | | 208 349.00 |
VW T.V.A. | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 689.00 | 645 852.00 | 247 087.00 | 1 194 689.00 |