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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 236 658.00 | | 236 658.00 | 236 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406 100.00 | 27 479.00 | 378 620.00 | 406 100.00 |
AP Constructions | 491 253.00 | 207 978.00 | 283 275.00 | 491 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 217.00 | 246 836.00 | 3 380.00 | 250 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 273.00 | 58 667.00 | 25 606.00 | 84 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 574.00 | 541 652.00 | 927 921.00 | 1 469 574.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 098.00 | | 26 098.00 | 26 098.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 395 129.00 | | 395 129.00 | 395 129.00 |
BT Marchandises | 272 787.00 | | 272 787.00 | 272 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 559.00 | 762.00 | 89 797.00 | 90 559.00 |
BZ Autres créances | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
CF Disponibilités | 42 326.00 | | 42 326.00 | 42 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 869.00 | 762.00 | 846 107.00 | 846 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 316 444.00 | 542 414.00 | 1 774 029.00 | 2 316 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 143.00 | | | 1 143.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 142 998.00 | | | 142 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 868.00 | | | 100 868.00 |
DL TOTAL (I) | 573 866.00 | | | 573 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 694.00 | | | 862 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 782.00 | | | 97 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 288.00 | | | 181 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 396.00 | | | 58 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 162.00 | | | 1 200 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 029.00 | | | 1 774 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 984.00 | | | 460 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 368.00 | | | 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 335.00 | | | 1 449 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 469 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 406 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 825 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 790.00 | | | 406 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 506.00 | | | 805 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 491.00 | 51 205.00 | 2 043.00 | 492 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 925.00 | 16 244.00 | | 11 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 565.00 | 34 961.00 | 2 043.00 | 480 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 289.00 | 181 289.00 | | 181 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 783.00 | 97 783.00 | | 97 783.00 |
UX Autres créances clients | 90 560.00 | | | 90 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 327.00 | 123 148.00 | 329 349.00 | 862 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 162.00 | | | 99 162.00 |
VP Divers | 10 185.00 | | | 10 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 397.00 | 58 397.00 | | 58 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 528.00 | 109 385.00 | 1 143.00 | 110 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 163.00 | 460 984.00 | 329 349.00 | 1 200 163.00 |