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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AH Fonds commercial | 236 658.00 | | 236 658.00 | 236 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 406 100.00 | 43 723.00 | 362 377.00 | 406 100.00 |
AP Constructions | 491 253.00 | 240 690.00 | 250 564.00 | 491 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 992.00 | 247 958.00 | 11 034.00 | 258 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 274.00 | 64 699.00 | 19 575.00 | 84 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 349.00 | 597 760.00 | 880 589.00 | 1 478 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 928.00 | | 27 928.00 | 27 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 454 598.00 | | 454 598.00 | 454 598.00 |
BT Marchandises | 311 526.00 | | 311 526.00 | 311 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 785.00 | | 86 785.00 | 86 785.00 |
BZ Autres créances | 75 378.00 | | 75 378.00 | 75 378.00 |
CF Disponibilités | 25 473.00 | | 25 473.00 | 25 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 913.00 | | 988 913.00 | 988 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 262.00 | 597 760.00 | 1 869 502.00 | 2 467 262.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 243 866.00 | 142 998.00 | | 243 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 870.00 | 100 868.00 | | 28 870.00 |
DL TOTAL (I) | 602 736.00 | 573 866.00 | | 602 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 545.00 | 862 695.00 | | 806 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 057.00 | 97 783.00 | | 168 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 643.00 | 181 289.00 | | 230 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 521.00 | 58 397.00 | | 61 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 766.00 | 1 200 163.00 | | 1 266 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 502.00 | 1 774 029.00 | | 1 869 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 574.00 | | 8 775.00 | 1 469 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 643 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 643 448.00 | | | 643 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 825 745.00 | | 8 775.00 | 825 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382.00 | | | 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 652.00 | 56 107.00 | | 541 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 169.00 | 16 244.00 | | 28 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 483.00 | 39 863.00 | | 513 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 643.00 | 230 643.00 | | 230 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 521.00 | 61 521.00 | | 61 521.00 |
UX Autres créances clients | 86 785.00 | 86 785.00 | | 86 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 035.00 | 50 035.00 | | 50 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 756 510.00 | 102 513.00 | 297 700.00 | 756 510.00 |
VI Groupe et associés | 168 057.00 | 168 057.00 | | 168 057.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 429.00 | | | 124 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 377.00 | 75 377.00 | | 75 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 139.00 | 169 139.00 | | 169 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 766.00 | 612 769.00 | 297 700.00 | 1 266 766.00 |