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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 824.00 | | 280 824.00 | 280 824.00 |
BZ Autres créances | 140 129.00 | | 140 129.00 | 140 129.00 |
CF Disponibilités | 24 374.00 | | 24 374.00 | 24 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 503.00 | | 164 503.00 | 164 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 445 327.00 | | 445 327.00 | 445 327.00 |
CU Autres participations | 275 824.00 | | 275 824.00 | 275 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 100.00 | | | 233 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DG Autres réserves | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
DL TOTAL (I) | 270 274.00 | | | 270 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 967.00 | | | 125 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 525.00 | | | 47 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 053.00 | | | 175 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 327.00 | | | 445 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 053.00 | | | 175 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 916.00 | | | 82 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 916.00 | | | 82 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76 916.00 | | | 76 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 916.00 | | | 76 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 916.00 | | | 99 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 969.00 | | | 85 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 948.00 | | | 13 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 740.00 | | | 357 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 916.00 | 280 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 916.00 | 280 824.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 357 740.00 | | | 357 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 967.00 | 125 967.00 | | 125 967.00 |
VI Groupe et associés | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 032.00 | | | 19 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 447.00 | | | 119 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 129.00 | 140 129.00 | 5 000.00 | 145 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 053.00 | 175 053.00 | | 175 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 611.00 | | | 1 611.00 |
ST Autres comptes | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 884.00 | | | 884.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 451.00 | | | 4 451.00 |