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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 307.00 | | 286 307.00 | 286 307.00 |
BZ Autres créances | 119 590.00 | | 119 590.00 | 119 590.00 |
CF Disponibilités | 31 563.00 | | 31 563.00 | 31 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 154.00 | | 151 154.00 | 151 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 461.00 | | 437 461.00 | 437 461.00 |
CU Autres participations | 281 307.00 | | 281 307.00 | 281 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 100.00 | | | 233 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DG Autres réserves | 142 415.00 | | | 142 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
DL TOTAL (I) | 396 451.00 | | | 396 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 896.00 | | | 26 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 566.00 | | | 5 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | | | 6 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 461.00 | | | 437 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 009.00 | | | 41 009.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 195.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 774.00 | | | 8 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 911.00 | | | 5 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 707.00 | | 600.00 | 285 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 286 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 307.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 707.00 | | 600.00 | 285 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 108.00 | 6 108.00 | | 6 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VC Groupe et associés | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VI Groupe et associés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 859.00 | | | 21 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 916.00 | 116 916.00 | | 116 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 590.00 | 119 590.00 | 5 000.00 | 124 590.00 |
VW T.V.A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 009.00 | 41 009.00 | | 41 009.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51.00 | | | 51.00 |
ST Autres comptes | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 484.00 | | | 484.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 484.00 | | | 484.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285.00 | | | 285.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 185.00 | | | 2 185.00 |