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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 444.00 | | 285 444.00 | 285 444.00 |
BZ Autres créances | 158 325.00 | | 158 325.00 | 158 325.00 |
CF Disponibilités | 93 620.00 | | 93 620.00 | 93 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 944.00 | | 251 944.00 | 251 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 388.00 | | 537 388.00 | 537 388.00 |
CU Autres participations | 280 444.00 | | 280 444.00 | 280 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 100.00 | | | 233 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DG Autres réserves | 22 148.00 | | | 22 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 541.00 | | | 108 541.00 |
DL TOTAL (I) | 378 814.00 | | | 378 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 159.00 | | | 47 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 015.00 | | | 5 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 574.00 | | | 158 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 388.00 | | | 537 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 291.00 | | | 72 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 895.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 722.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 436.00 | | | 44 436.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 450.00 | | | 116 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 541.00 | | | 108 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 824.00 | | 4 620.00 | 280 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 444.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 444.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 280 824.00 | | 4 620.00 | 280 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VC Groupe et associés | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 400.00 | 20 117.00 | 86 283.00 | 106 400.00 |
VI Groupe et associés | 45 166.00 | 45 166.00 | | 45 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 567.00 | | | 19 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 717.00 | | | 118 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 325.00 | 158 325.00 | 5 000.00 | 163 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 574.00 | 72 291.00 | 86 283.00 | 158 574.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45.00 | | | 45.00 |
ST Autres comptes | 773.00 | | | 773.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 463.00 | | | 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |