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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 707.00 | | 285 707.00 | 285 707.00 |
BZ Autres créances | 117 620.00 | | 117 620.00 | 117 620.00 |
CF Disponibilités | 44 786.00 | | 44 786.00 | 44 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 406.00 | | 162 406.00 | 162 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 113.00 | | 448 113.00 | 448 113.00 |
CU Autres participations | 280 707.00 | | 280 707.00 | 280 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 660.00 | | | 13 660.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 233 100.00 | | | 233 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
DG Autres réserves | 141 955.00 | | | 141 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460.00 | | | 460.00 |
DL TOTAL (I) | 390 541.00 | | | 390 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 337.00 | | | 44 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | | | 6 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 572.00 | | | 57 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 113.00 | | | 448 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 572.00 | | | 57 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 475.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 762.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460.00 | | | 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 644.00 | | | 285 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 285 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 707.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 644.00 | | | 285 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 227.00 | 6 227.00 | | 6 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VC Groupe et associés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 337.00 | 44 337.00 | | 44 337.00 |
VI Groupe et associés | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 263.00 | | | 21 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 916.00 | 116 916.00 | | 116 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 620.00 | 117 620.00 | 5 000.00 | 122 620.00 |
VW T.V.A. | 1 012.00 | 1 012.00 | | 1 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 572.00 | 57 572.00 | | 57 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 687.00 | | | 687.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | | | 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 237.00 | | | 237.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 821.00 | | | 1 821.00 |