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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 418.00 | 120 529.00 | 53 889.00 | 174 418.00 |
040 Immobilisations financières | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 393 706.00 | 120 529.00 | 273 176.00 | 393 706.00 |
060 Stock marchandises | 10 880.00 | | 10 880.00 | 10 880.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 834.00 | | 26 834.00 | 26 834.00 |
072 Créances – Autres | 28 874.00 | | 28 874.00 | 28 874.00 |
084 Disponibilités | 72 214.00 | | 72 214.00 | 72 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 320.00 | | 140 320.00 | 140 320.00 |
110 Total général Actif | 534 027.00 | 120 529.00 | 413 497.00 | 534 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 59 654.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 751.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 129 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 623.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 251 359.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 497.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 623.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 468 666.00 | | | 468 666.00 |
224 Production immobilisée | 12 601.00 | | | 12 601.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 290.00 | | | 481 290.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 768.00 | | | 195 768.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 940.00 | | | -1 940.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 260.00 | | | 260.00 |
242 Autres charges externes. | 82 028.00 | | | 82 028.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 178.00 | | | 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 693.00 | | | 122 693.00 |
252 Charges sociales | 25 283.00 | | | 25 283.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 874.00 | | | 444 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 416.00 | | | 36 416.00 |
294 Charges financières | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 006.00 | | | 393 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |