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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 173 035.00 | 130 246.00 | 42 788.00 | 173 035.00 |
040 Immobilisations financières | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 392 323.00 | 130 246.00 | 262 076.00 | 392 323.00 |
060 Stock marchandises | 12 627.00 | | 12 627.00 | 12 627.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 167.00 | | 19 167.00 | 19 167.00 |
072 Créances – Autres | 21 203.00 | | 21 203.00 | 21 203.00 |
084 Disponibilités | 91 937.00 | | 91 937.00 | 91 937.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 593.00 | | 146 593.00 | 146 593.00 |
110 Total général Actif | 538 916.00 | 130 246.00 | 408 669.00 | 538 916.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 405.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 975.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 147 729.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 875.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 236 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 408 669.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 069.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396 539.00 | | | 396 539.00 |
224 Production immobilisée | 13 875.00 | | | 13 875.00 |
230 Autres produits | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 415 941.00 | | | 415 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 874.00 | | | 147 874.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 746.00 | | | -1 746.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 287.00 | | | 287.00 |
242 Autres charges externes. | 82 330.00 | | | 82 330.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 449.00 | | | 449.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 466.00 | | | 122 466.00 |
252 Charges sociales | 22 957.00 | | | 22 957.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 166.00 | | | 17 166.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 860.00 | | | 394 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 081.00 | | | 21 081.00 |
290 Produits exceptionnels | 818.00 | | | 818.00 |
294 Charges financières | 64.00 | | | 64.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 269.00 | | | 7 269.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 706.00 | | | 393 706.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 003.00 | | | -2 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 183.00 | | | 43 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 551.00 | | | 25 551.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |