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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 971.00 | 163 966.00 | 16 004.00 | 179 971.00 |
040 Immobilisations financières | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 399 258.00 | 163 966.00 | 235 292.00 | 399 258.00 |
060 Stock marchandises | 31 377.00 | | 31 377.00 | 31 377.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 466.00 | | 18 466.00 | 18 466.00 |
072 Créances – Autres | 12 614.00 | | 12 614.00 | 12 614.00 |
084 Disponibilités | 63 031.00 | | 63 031.00 | 63 031.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 372.00 | | 127 372.00 | 127 372.00 |
110 Total général Actif | 526 631.00 | 163 966.00 | 362 664.00 | 526 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 381.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 182 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 180.00 | |
176 Total des dettes | | | 246 470.00 | |
180 Total général Passif | | | 362 664.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 429 250.00 | | | 429 250.00 |
224 Production immobilisée | 15 673.00 | | | 15 673.00 |
230 Autres produits | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 446 250.00 | | | 446 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 173 082.00 | | | 173 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 889.00 | | | -4 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 538.00 | | | 538.00 |
242 Autres charges externes. | 90 706.00 | | | 90 706.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 457.00 | | | 457.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 405.00 | | | 149 405.00 |
252 Charges sociales | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 544.00 | | | 16 544.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 454 339.00 | | | 454 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 088.00 | | | -8 088.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 088.00 | | | -8 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 396 358.00 | | | 396 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 066.00 | | | 46 066.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 180.00 | | | 21 180.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |