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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 177 071.00 | 147 422.00 | 29 649.00 | 177 071.00 |
040 Immobilisations financières | 19 287.00 | | 19 287.00 | 19 287.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 396 358.00 | 147 422.00 | 248 936.00 | 396 358.00 |
060 Stock marchandises | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
072 Créances – Autres | 20 486.00 | | 20 486.00 | 20 486.00 |
084 Disponibilités | 59 615.00 | | 59 615.00 | 59 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 745.00 | | 1 745.00 | 1 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 131.00 | | 136 131.00 | 136 131.00 |
110 Total général Actif | 532 490.00 | 147 422.00 | 385 068.00 | 532 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 108 381.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -23 446.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 124 282.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 188 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 234 460.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 385 068.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 035.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 399 216.00 | | | 399 216.00 |
224 Production immobilisée | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 414 803.00 | | | 414 803.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 851.00 | | | 154 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 860.00 | | | -13 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72.00 | | | 72.00 |
242 Autres charges externes. | 88 206.00 | | | 88 206.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 452.00 | | | 452.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 492.00 | | | 3 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 157 234.00 | | | 157 234.00 |
252 Charges sociales | 31 068.00 | | | 31 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 250.00 | | | 438 250.00 |
270 Résultat d’exploitation | -23 446.00 | | | -23 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 446.00 | | | -23 446.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 392 323.00 | | | 392 323.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 035.00 | | | 4 035.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |