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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 268.00 | 1 532.00 | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 760.00 | 7 139.00 | 622.00 | 7 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 900.00 | 8 406.00 | 4 494.00 | 12 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 919.00 | | 69 919.00 | 69 919.00 |
BZ Autres créances | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 116 325.00 | | 116 325.00 | 116 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 824.00 | | 195 824.00 | 195 824.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 724.00 | 8 406.00 | 200 318.00 | 208 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 915.00 | | | 37 915.00 |
DL TOTAL (I) | 57 873.00 | | | 57 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | | | 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 704.00 | | | 16 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 382.00 | | | 3 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 251.00 | | | 118 251.00 |
EA Autres dettes | 3 768.00 | | | 3 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 445.00 | | | 142 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 318.00 | | | 200 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 741.00 | | | 125 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 100.00 | | 2 800.00 | 10 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 900.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 760.00 | | | 7 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 351.00 | 3 055.00 | | 5 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 268.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 351.00 | 1 787.00 | | 5 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 626.00 | 68 626.00 | | 68 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 241.00 | 32 241.00 | | 32 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 69 919.00 | | | 69 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 5 130.00 | | | 5 130.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 152.00 | 78 812.00 | 2 340.00 | 81 152.00 |
VW T.V.A. | 9 719.00 | 9 719.00 | | 9 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 741.00 | 125 741.00 | | 125 741.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 238.00 | | | 16 238.00 |
ST Autres comptes | 52 721.00 | | | 52 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 858.00 | | | 18 858.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 855.00 | | | 58 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 79 158.00 | | | 79 158.00 |