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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 854.00 | 9 512.00 | 1 342.00 | 10 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 994.00 | 12 312.00 | 3 682.00 | 15 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 760.00 | | 76 760.00 | 76 760.00 |
BZ Autres créances | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 197 670.00 | | 197 670.00 | 197 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 552.00 | | 276 552.00 | 276 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 547.00 | 12 312.00 | 280 235.00 | 292 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 104 167.00 | | | 104 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
DL TOTAL (I) | 138 990.00 | | | 138 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 819.00 | | | 123 819.00 |
EA Autres dettes | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 245.00 | | | 141 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 235.00 | | | 280 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 245.00 | | | 141 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 905.00 | | 727 905.00 | 727 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 905.00 | | 727 905.00 | 727 905.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 633.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 531.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 520.00 | |
GE Autres charges | | | 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 715 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 688.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 536.00 | | | 17 536.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 566.00 | | | 4 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 110.00 | | | 747 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 987.00 | | | 719 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 122.00 | | | 27 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 827.00 | | 966.00 | 15 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 799.00 | 15 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 799.00 | 10 854.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 687.00 | | 966.00 | 10 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 591.00 | 520.00 | 799.00 | 12 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 791.00 | 520.00 | 799.00 | 9 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 183.00 | 89 183.00 | | 89 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 817.00 | 14 817.00 | | 14 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 76 760.00 | 76 760.00 | | 76 760.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 207.00 | 78 867.00 | 2 340.00 | 81 207.00 |
VW T.V.A. | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 245.00 | 141 245.00 | | 141 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 759.00 | | | 15 759.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
ST Autres comptes | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 874.00 | | | 1 874.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 633.00 | | | 17 633.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 394.00 | | | 7 394.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 717.00 | | | 57 717.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |