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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 755.00 | 8 139.00 | 1 616.00 | 9 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 895.00 | 10 939.00 | 3 956.00 | 14 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 480.00 | | 85 480.00 | 85 480.00 |
BZ Autres créances | 3 936.00 | | 3 936.00 | 3 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 98 884.00 | | 98 884.00 | 98 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 700.00 | | 192 700.00 | 192 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 595.00 | 10 939.00 | 196 656.00 | 207 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 50 173.00 | | | 50 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
DL TOTAL (I) | 74 051.00 | | | 74 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | | | 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 226.00 | | | 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 937.00 | | | 119 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 605.00 | | | 122 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 656.00 | | | 196 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 380.00 | | | 122 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 310.00 | | 843 310.00 | 843 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 310.00 | | 843 310.00 | 843 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -159.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 587 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 957.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 835 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -159.00 | | | -159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 867.00 | | | 30 867.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 245.00 | | | 5 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645.00 | | | 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 853 401.00 | | | 853 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 837 224.00 | | | 837 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 177.00 | | | 16 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 900.00 | | 2 561.00 | 12 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 566.00 | 14 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 566.00 | 9 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 760.00 | | 2 561.00 | 7 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 406.00 | 2 957.00 | 424.00 | 8 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 268.00 | 1 532.00 | | 1 268.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 139.00 | 1 425.00 | 424.00 | 7 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 084.00 | 72 084.00 | | 72 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 338.00 | 29 338.00 | | 29 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 85 480.00 | | | 85 480.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 725.00 | | | 725.00 |
VB T. V. A. | 3 211.00 | | | 3 211.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 793.00 | 8 793.00 | | 8 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 141.00 | 93 801.00 | 2 340.00 | 96 141.00 |
VW T.V.A. | 9 721.00 | 9 721.00 | | 9 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 380.00 | 122 380.00 | | 122 380.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 079.00 | | | 15 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
ST Autres comptes | 54 305.00 | | | 54 305.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 730.00 | | | 10 730.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 595.00 | | | 16 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 089.00 | | | 57 089.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 959.00 | | | 74 959.00 |