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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 687.00 | 9 791.00 | 896.00 | 10 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 827.00 | 12 591.00 | 3 236.00 | 15 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 150.00 | | 84 150.00 | 84 150.00 |
BZ Autres créances | 5 496.00 | | 5 496.00 | 5 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 134 315.00 | | 134 315.00 | 134 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 722.00 | | 224 722.00 | 224 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 240 550.00 | 12 591.00 | 227 959.00 | 240 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 700.00 | | | 700.00 |
DH Report à nouveau | 79 333.00 | | | 79 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 834.00 | | | 24 834.00 |
DL TOTAL (I) | 111 867.00 | | | 111 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 787.00 | | | 112 787.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 092.00 | | | 116 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 959.00 | | | 227 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 092.00 | | | 116 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 895.00 | | 933.00 | 14 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 340.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 340.00 | 2 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 340.00 | 15 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 755.00 | | 933.00 | 9 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 220.00 | 372.00 | | 12 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 420.00 | 372.00 | | 9 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 949.00 | 70 949.00 | | 70 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 517.00 | 23 517.00 | | 23 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
UX Autres créances clients | 84 150.00 | 84 150.00 | | 84 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VB T. V. A. | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 733.00 | 90 393.00 | 2 340.00 | 92 733.00 |
VW T.V.A. | 9 206.00 | 9 206.00 | | 9 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 092.00 | 116 092.00 | | 116 092.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 073.00 | | | 14 073.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
ST Autres comptes | 49 868.00 | | | 49 868.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 398.00 | | | 12 398.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 888.00 | | | 53 888.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 903.00 | | | 9 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 767.00 | | | 68 767.00 |