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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 076.00 | 66 720.00 | 32 356.00 | 99 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 152.00 | 103 832.00 | 121 319.00 | 225 152.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 951.00 | | 6 951.00 | 6 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 304.00 | 173 484.00 | 195 820.00 | 369 304.00 |
BT Marchandises | 212 182.00 | 8 500.00 | 203 682.00 | 212 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 352.00 | | 135 352.00 | 135 352.00 |
BZ Autres créances | 11 795.00 | | 11 795.00 | 11 795.00 |
CF Disponibilités | 135 182.00 | | 135 182.00 | 135 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 400.00 | 8 500.00 | 486 900.00 | 495 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 864 704.00 | 181 984.00 | 682 720.00 | 864 704.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 146 348.00 | 101 664.00 | | 146 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 188.00 | 48 184.00 | | 68 188.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 424.00 | 7 709.00 | | 6 424.00 |
DL TOTAL (I) | 259 460.00 | 196 057.00 | | 259 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 834.00 | 128 876.00 | | 46 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 376.00 | 11 920.00 | | 11 376.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 485.00 | 89 196.00 | | 232 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 862.00 | 78 764.00 | | 84 862.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 282.00 | 23 044.00 | | 17 282.00 |
EA Autres dettes | 30 420.00 | 39 498.00 | | 30 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 260.00 | 371 799.00 | | 423 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 720.00 | 567 856.00 | | 682 720.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 000.00 | 7 500.00 | 6 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 7 500.00 | 6 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 7 500.00 | 6 000.00 | 7 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 485.00 | 232 485.00 | | 232 485.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 282.00 | 17 282.00 | | 17 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 081.00 | 12 320.00 | 31 761.00 | 44 081.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 600.00 | | | 46 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 927.00 | | | 58 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 171.00 | 148 036.00 | 135.00 | 148 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 260.00 | 391 499.00 | 31 761.00 | 423 260.00 |