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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 283.00 | 11 035.00 | 247.00 | 11 283.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 645.00 | 74 349.00 | 19 296.00 | 93 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 287.00 | 156 835.00 | 57 452.00 | 214 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 740.00 | 242 219.00 | 112 521.00 | 354 740.00 |
BT Marchandises | 255 066.00 | | 255 066.00 | 255 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 273.00 | 2 271.00 | 132 002.00 | 134 273.00 |
BZ Autres créances | 4 777.00 | | 4 777.00 | 4 777.00 |
CF Disponibilités | 37 140.00 | | 37 140.00 | 37 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 255.00 | 2 271.00 | 428 984.00 | 431 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 996.00 | 244 490.00 | 541 505.00 | 785 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 239 834.00 | 213 400.00 | | 239 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 068.00 | 29 934.00 | | 3 068.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 570.00 | 3 854.00 | | 2 570.00 |
DL TOTAL (I) | 283 972.00 | 285 689.00 | | 283 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 575.00 | 41 701.00 | | 28 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 010.00 | 166.00 | | 3 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 464.00 | 223 436.00 | | 155 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 740.00 | 54 044.00 | | 56 740.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 760.00 | | |
EA Autres dettes | 13 744.00 | 60 679.00 | | 13 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 533.00 | 385 785.00 | | 257 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 505.00 | 671 474.00 | | 541 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 256.00 | 369 316.00 | | 255 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 904.00 | | 8 036.00 | 377 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 200.00 | 354 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 200.00 | 307 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 096.00 | | 8 036.00 | 331 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 260.00 | 40 177.00 | 20 217.00 | 222 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 252.00 | 2 784.00 | | 8 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 008.00 | 37 393.00 | 20 217.00 | 214 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 874.00 | 1 397.00 | | 874.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 374.00 | 1 397.00 | 8 500.00 | 9 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 464.00 | 155 464.00 | | 155 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 740.00 | 56 740.00 | | 56 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 744.00 | 13 744.00 | | 13 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
UX Autres créances clients | 134 273.00 | 134 273.00 | | 134 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 106.00 | 12 106.00 | | 12 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 469.00 | 14 192.00 | 2 277.00 | 16 469.00 |
VI Groupe et associés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 232.00 | | | 25 232.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 518.00 | 139 050.00 | 468.00 | 139 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 533.00 | 255 256.00 | 2 277.00 | 257 533.00 |