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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 636.00 | 60 797.00 | 12 839.00 | 73 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 022.00 | 184 376.00 | 38 646.00 | 223 022.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 344 483.00 | 256 456.00 | 88 027.00 | 344 483.00 |
BT Marchandises | 286 624.00 | | 286 624.00 | 286 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158 927.00 | | 158 927.00 | 158 927.00 |
BZ Autres créances | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
CF Disponibilités | 133 282.00 | | 133 282.00 | 133 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 308.00 | | 587 308.00 | 587 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 791.00 | 256 456.00 | 675 334.00 | 931 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 191 567.00 | 212 903.00 | | 191 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 755.00 | -21 335.00 | | 24 755.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 285.00 | | |
DL TOTAL (I) | 254 822.00 | 231 352.00 | | 254 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 375.00 | 302 277.00 | | 200 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569.00 | 315.00 | | 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 097.00 | 114 523.00 | | 152 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 808.00 | 54 797.00 | | 56 808.00 |
EA Autres dettes | 10 663.00 | 7 056.00 | | 10 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 512.00 | 478 967.00 | | 420 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 334.00 | 710 319.00 | | 675 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 003.00 | 178 967.00 | | 249 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 888.00 | | 29 143.00 | 357 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 484.00 | 42.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 548.00 | 344 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 064.00 | 298 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 079.00 | | 29 143.00 | 311 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 364.00 | 32 938.00 | 29 846.00 | 253 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 082.00 | 32 938.00 | 29 846.00 | 242 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 097.00 | 152 097.00 | | 152 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 808.00 | 56 808.00 | | 56 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
UX Autres créances clients | 158 927.00 | 158 927.00 | | 158 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 375.00 | 28 866.00 | 171 509.00 | 200 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 902.00 | | | 101 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 475.00 | 8 475.00 | | 8 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 402.00 | 167 402.00 | | 167 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 512.00 | 249 003.00 | 171 509.00 | 420 512.00 |