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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 283.00 | 11 283.00 | | 11 283.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 995.00 | 78 999.00 | 13 996.00 | 92 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 584.00 | 163 083.00 | 53 501.00 | 216 584.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 888.00 | 253 364.00 | 104 523.00 | 357 888.00 |
BT Marchandises | 272 980.00 | 15 000.00 | 257 980.00 | 272 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 275.00 | | 136 275.00 | 136 275.00 |
BZ Autres créances | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CF Disponibilités | 202 657.00 | | 202 657.00 | 202 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 620 796.00 | 15 000.00 | 605 796.00 | 620 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 684.00 | 268 364.00 | 710 319.00 | 978 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 212 903.00 | 239 834.00 | | 212 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 335.00 | 3 068.00 | | -21 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 285.00 | 2 570.00 | | 1 285.00 |
DL TOTAL (I) | 231 352.00 | 283 972.00 | | 231 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 277.00 | 28 575.00 | | 302 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315.00 | 3 010.00 | | 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 523.00 | 155 464.00 | | 114 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 797.00 | 56 740.00 | | 54 797.00 |
EA Autres dettes | 7 056.00 | 13 744.00 | | 7 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 967.00 | 257 533.00 | | 478 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 319.00 | 541 505.00 | | 710 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 967.00 | 255 256.00 | | 178 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 106.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 315.00 | | | 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 740.00 | | 25 497.00 | 354 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 350.00 | 357 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 350.00 | 311 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 283.00 | | | 46 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 932.00 | | 25 497.00 | 307 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 219.00 | 30 141.00 | 18 996.00 | 242 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 035.00 | 247.00 | | 11 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 184.00 | 29 894.00 | 18 996.00 | 231 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 523.00 | 114 523.00 | | 114 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 797.00 | 54 797.00 | | 54 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 057.00 | 7 057.00 | | 7 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
UX Autres créances clients | 136 275.00 | 136 275.00 | | 136 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 277.00 | 2 277.00 | 275 000.00 | 302 277.00 |
VI Groupe et associés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 628.00 | 145 159.00 | 468.00 | 145 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 967.00 | 178 967.00 | 275 000.00 | 478 967.00 |