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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 225.00 | 1 433.00 | 10 791.00 | 12 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 567.00 | 1 433.00 | 212 134.00 | 213 567.00 |
BZ Autres créances | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
CF Disponibilités | 1 105.00 | | 1 105.00 | 1 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 543.00 | 1 433.00 | 230 110.00 | 231 543.00 |
CU Autres participations | 201 335.00 | | 201 335.00 | 201 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
DG Autres réserves | 40 336.00 | | | 40 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DK Provisions réglementées | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
DL TOTAL (I) | 158 024.00 | | | 158 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 119.00 | | | 59 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | | | 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 086.00 | | | 72 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 110.00 | | | 230 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 782.00 | | | 63 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 767.00 | | 20 767.00 | 20 767.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 539.00 | | | 32 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 309.00 | | | 20 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 229.00 | | | 12 229.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 335.00 | | 12 232.00 | 201 335.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 225.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 335.00 | | 7.00 | 201 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 433.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 6 601.00 | | | 6 601.00 |
VC Groupe et associés | 458.00 | | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 080.00 | 3 776.00 | 8 303.00 | 12 080.00 |
VI Groupe et associés | 59 119.00 | 59 119.00 | | 59 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 233.00 | | | 18 233.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 878.00 | 16 871.00 | 7.00 | 16 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 086.00 | 63 782.00 | 8 303.00 | 72 086.00 |