| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 225.00 | 12 225.00 | | 12 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 232.00 | 12 225.00 | 7.00 | 12 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
BZ Autres créances | 281 576.00 | | 281 576.00 | 281 576.00 |
CF Disponibilités | 18 218.00 | | 18 218.00 | 18 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 698.00 | | 301 698.00 | 301 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 931.00 | 12 225.00 | 301 706.00 | 313 931.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 353.00 | | | 5 353.00 |
DG Autres réserves | 96 645.00 | | | 96 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 665.00 | | | 109 665.00 |
DL TOTAL (I) | 287 664.00 | | | 287 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | | | 5 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843.00 | | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 706.00 | | | 301 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 436.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 335.00 | | | 301 335.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201 335.00 | | | 201 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 925.00 | | | 205 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 410.00 | | | 95 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181.00 | | | 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 550.00 | | | 321 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 884.00 | | | 211 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 665.00 | | | 109 665.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 567.00 | | | 213 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 201 335.00 | 7.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201 335.00 | 12 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 342.00 | | | 201 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 335.00 | | 21 335.00 | 21 335.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 21 335.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UX Autres créances clients | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 1 337.00 | 1 337.00 | | 1 337.00 |
VC Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VI Groupe et associés | 7 690.00 | 7 690.00 | | 7 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 487.00 | 283 480.00 | 7.00 | 283 487.00 |
VW T.V.A. | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 041.00 | 14 041.00 | | 14 041.00 |