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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 225.00 | 7 749.00 | 4 475.00 | 12 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 567.00 | 7 749.00 | 205 818.00 | 213 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 401.00 | | 5 401.00 | 5 401.00 |
BZ Autres créances | 9 883.00 | | 9 883.00 | 9 883.00 |
CF Disponibilités | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 368.00 | 7 749.00 | 222 619.00 | 230 368.00 |
CU Autres participations | 201 335.00 | | 201 335.00 | 201 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
DG Autres réserves | 54 661.00 | | | 54 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 528.00 | | | 49 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 833.00 | | | 833.00 |
DK Provisions réglementées | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
DL TOTAL (I) | 205 234.00 | | | 205 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 512.00 | | | 4 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 384.00 | | | 17 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 619.00 | | | 222 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 316.00 | | | 15 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 445.00 | | 2 445.00 | 2 445.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 445.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 199.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41.00 | | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 445.00 | | | 54 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 528.00 | | | 49 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 567.00 | | | 213 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 342.00 | | | 201 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 304.00 | 2 445.00 | | 5 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 304.00 | 2 445.00 | | 5 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
UX Autres créances clients | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 512.00 | 2 444.00 | 2 067.00 | 4 512.00 |
VI Groupe et associés | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 493.00 | 9 493.00 | | 9 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 292.00 | 15 284.00 | 7.00 | 15 292.00 |
VW T.V.A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 384.00 | 15 316.00 | 2 067.00 | 17 384.00 |