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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 225.00 | 5 304.00 | 6 920.00 | 12 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 567.00 | 5 304.00 | 208 263.00 | 213 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BZ Autres créances | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CF Disponibilités | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 362.00 | | 9 362.00 | 9 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 930.00 | 5 304.00 | 217 625.00 | 222 930.00 |
CU Autres participations | 201 335.00 | | 201 335.00 | 201 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
DG Autres réserves | 51 954.00 | | | 51 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
DK Provisions réglementées | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
DL TOTAL (I) | 157 706.00 | | | 157 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 918.00 | | | 6 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 589.00 | | | 52 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 411.00 | | | 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 919.00 | | | 59 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 625.00 | | | 217 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 406.00 | | | 55 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 960.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38.00 | | | -38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 823.00 | | | 10 823.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 567.00 | | | 213 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 342.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 225.00 | | | 12 225.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 342.00 | | | 201 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433.00 | 3 871.00 | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 433.00 | 3 871.00 | | 1 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
UX Autres créances clients | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 918.00 | 2 405.00 | 4 512.00 | 6 918.00 |
VI Groupe et associés | 52 589.00 | 52 589.00 | | 52 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 161.00 | | | 5 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 242.00 | 4 235.00 | 7.00 | 4 242.00 |
VW T.V.A. | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 919.00 | 55 406.00 | 4 512.00 | 59 919.00 |