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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 467.00 | 25 432.00 | 3 035.00 | 28 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 482.00 | 38 596.00 | 12 886.00 | 51 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 485.00 | | 12 485.00 | 12 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 434.00 | 64 028.00 | 28 406.00 | 92 434.00 |
BN En cours de production de biens | 719 335.00 | | 719 335.00 | 719 335.00 |
BT Marchandises | 113 150.00 | | 113 150.00 | 113 150.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 236.00 | 25 723.00 | 1 381 513.00 | 1 407 236.00 |
BZ Autres créances | 218 449.00 | | 218 449.00 | 218 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CF Disponibilités | 117 623.00 | | 117 623.00 | 117 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 580 558.00 | 25 723.00 | 2 554 835.00 | 2 580 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 672 991.00 | 89 750.00 | 2 583 241.00 | 2 672 991.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 485.00 | | | 12 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 235 181.00 | 190 440.00 | | 235 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 037.00 | 44 741.00 | | 67 037.00 |
DL TOTAL (I) | 310 468.00 | 243 431.00 | | 310 468.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 857.00 | 20 160.00 | | 58 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 269.00 | 26 943.00 | | 12 269.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 228 937.00 | 714 350.00 | | 1 228 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 586.00 | 322 437.00 | | 477 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 107.00 | 246 603.00 | | 372 107.00 |
EA Autres dettes | 58 017.00 | 60 594.00 | | 58 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 773.00 | 1 391 086.00 | | 2 207 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 241.00 | 1 634 517.00 | | 2 583 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 157 700.00 | 1 391 086.00 | | 2 157 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 819.00 | | 8 615.00 | 83 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 485.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 777.00 | | 690.00 | 27 777.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 482.00 | | 3 000.00 | 48 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 560.00 | | 4 925.00 | 7 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 298.00 | 15 730.00 | | 48 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 779.00 | 5 653.00 | | 19 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 519.00 | 10 077.00 | | 28 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 65 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 704.00 | 15 019.00 | | 10 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 704.00 | 15 019.00 | | 10 704.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 704.00 | 80 019.00 | | 10 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 019.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 586.00 | 477 586.00 | | 477 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 994.00 | 24 994.00 | | 24 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 121.00 | 29 121.00 | | 29 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 017.00 | 58 017.00 | | 58 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
UX Autres créances clients | 1 338 318.00 | | | 1 338 318.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
VB T. V. A. | 75 798.00 | | | 75 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VI Groupe et associés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 913.00 | | | 10 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 117.00 | | | 27 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 534.00 | | | 115 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 638 170.00 | 1 638 170.00 | | 1 638 170.00 |
VW T.V.A. | 315 795.00 | 315 795.00 | | 315 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 763.00 | 928 763.00 | | 928 763.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 365.00 | 6 306.00 | | 8 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 923.00 | 28 603.00 | | 42 923.00 |
ST Autres comptes | 557 379.00 | 608 070.00 | | 557 379.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 535.00 | 70 668.00 | | 89 535.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 18.00 | | 19.00 |
YT Sous‐traitance | 180 663.00 | 206 451.00 | | 180 663.00 |
YW Taxe professionnelle | 439.00 | 872.00 | | 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 804.00 | 7 178.00 | | 8 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 838 893.00 | 814 925.00 | | 838 893.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 244 927.00 | 393 441.00 | | 244 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 870 501.00 | 913 791.00 | | 870 501.00 |