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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 482.00 | 54 139.00 | 67 343.00 | 121 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 034.00 | 82 606.00 | 80 428.00 | 163 034.00 |
BN En cours de production de biens | 925 025.00 | | 925 025.00 | 925 025.00 |
BT Marchandises | 97 435.00 | | 97 435.00 | 97 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 814 895.00 | 25 723.00 | 1 789 172.00 | 1 814 895.00 |
BZ Autres créances | 323 793.00 | | 323 793.00 | 323 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
CF Disponibilités | 85 725.00 | | 85 725.00 | 85 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 251 639.00 | 25 723.00 | 3 225 916.00 | 3 251 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 672.00 | 108 328.00 | 3 306 344.00 | 3 414 672.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 302 218.00 | 235 181.00 | | 302 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 374.00 | 67 037.00 | | 94 374.00 |
DL TOTAL (I) | 404 843.00 | 310 468.00 | | 404 843.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 071.00 | 58 857.00 | | 103 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 433.00 | 12 269.00 | | 13 433.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 730 655.00 | | | 1 730 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 575.00 | 477 586.00 | | 435 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 501 601.00 | 372 107.00 | | 501 601.00 |
EA Autres dettes | 52 167.00 | 1 286 954.00 | | 52 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 836 501.00 | 2 207 773.00 | | 2 836 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 344.00 | 2 583 241.00 | | 3 306 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 733 431.00 | 2 207 773.00 | | 2 733 431.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 474 535.00 | | 3 474 535.00 | 3 474 535.00 |
FG Production vendue services | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 496 183.00 | | 3 496 183.00 | 3 496 183.00 |
FM Production stockée | | | 205 690.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 720 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 848 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 941 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 578.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 216 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 618 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 025.00 | 7 015.00 | | 16 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -4 964.00 | 10 479.00 | | -4 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 420.00 | 13 616.00 | | 4 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 420.00 | 13 616.00 | | 4 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 420.00 | -13 616.00 | | -4 420.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 951.00 | 3 237 591.00 | | 3 720 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 626 576.00 | 3 170 553.00 | | 3 626 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 374.00 | 67 037.00 | | 94 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 434.00 | | 70 600.00 | 92 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 482.00 | | 70 000.00 | 51 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 485.00 | | 600.00 | 12 485.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 028.00 | 18 578.00 | | 64 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 432.00 | 3 035.00 | | 25 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 596.00 | 15 543.00 | | 38 596.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 723.00 | | | 90 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 575.00 | 435 575.00 | | 435 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 326.00 | 29 326.00 | | 29 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 151.00 | 48 151.00 | | 48 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 167.00 | 52 167.00 | | 52 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
UX Autres créances clients | 1 745 977.00 | | | 1 745 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 918.00 | | | 68 918.00 |
VB T. V. A. | 80 158.00 | | | 80 158.00 |
VI Groupe et associés | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 784.00 | | | 8 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 480.00 | | | 32 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 155.00 | | | 211 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 151 773.00 | 2 151 773.00 | | 2 151 773.00 |
VW T.V.A. | 423 674.00 | 423 674.00 | | 423 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 775.00 | 1 002 775.00 | | 1 002 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 837.00 | 8 365.00 | | 6 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 821.00 | 42 923.00 | | 50 821.00 |
ST Autres comptes | 547 026.00 | 557 379.00 | | 547 026.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 834.00 | 89 535.00 | | 113 834.00 |
YT Sous‐traitance | 175 799.00 | 180 663.00 | | 175 799.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 54 405.00 | | | 54 405.00 |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | 439.00 | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 729.00 | 8 804.00 | | 7 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 044 108.00 | 838 893.00 | | 1 044 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 371.00 | 244 927.00 | | 291 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 941 886.00 | 870 501.00 | | 941 886.00 |