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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 482.00 | 69 080.00 | 52 402.00 | 121 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 034.00 | 97 547.00 | 65 487.00 | 163 034.00 |
BN En cours de production de biens | 1 106 498.00 | | 1 106 498.00 | 1 106 498.00 |
BT Marchandises | 89 442.00 | | 89 442.00 | 89 442.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 768 886.00 | 25 723.00 | 2 743 163.00 | 2 768 886.00 |
BZ Autres créances | 429 812.00 | | 429 812.00 | 429 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 793.00 | | 4 793.00 | 4 793.00 |
CF Disponibilités | 95 362.00 | | 95 362.00 | 95 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 494 792.00 | 25 723.00 | 4 469 070.00 | 4 494 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 826.00 | 123 269.00 | 4 534 557.00 | 4 657 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 396 593.00 | 302 218.00 | | 396 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 843.00 | 94 374.00 | | 131 843.00 |
DL TOTAL (I) | 536 686.00 | 404 843.00 | | 536 686.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 075.00 | 103 071.00 | | 181 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 877.00 | 13 433.00 | | 5 877.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 284 926.00 | 1 730 655.00 | | 2 284 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 156.00 | 435 575.00 | | 650 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 274.00 | 501 601.00 | | 756 274.00 |
EA Autres dettes | 54 563.00 | 52 167.00 | | 54 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 932 871.00 | 2 836 501.00 | | 3 932 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 534 557.00 | 3 306 344.00 | | 4 534 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 855 622.00 | 2 733 431.00 | | 3 855 622.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 826.00 | | | 103 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 153 245.00 | | 5 153 245.00 | 5 153 245.00 |
FG Production vendue services | 14 821.00 | | 14 821.00 | 14 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 168 065.00 | | 5 168 065.00 | 5 168 065.00 |
FM Production stockée | | | 181 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 360 502.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 844 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 455 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 941.00 | |
GE Autres charges | | | 13 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 185 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 091.00 | 16 025.00 | | 7 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 275.00 | -4 964.00 | | 27 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 448.00 | 4 420.00 | | 21 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 448.00 | 4 420.00 | | 21 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 448.00 | -4 420.00 | | -21 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 619.00 | 1 795.00 | | 17 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 360 520.00 | 3 720 951.00 | | 5 360 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 228 677.00 | 3 626 576.00 | | 5 228 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 843.00 | 94 374.00 | | 131 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 034.00 | | | 163 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 482.00 | | | 121 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 606.00 | 14 941.00 | | 82 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 139.00 | 14 941.00 | | 54 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 723.00 | | | 90 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 650 156.00 | 650 156.00 | | 650 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 808.00 | 46 808.00 | | 46 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 652.00 | 78 652.00 | | 78 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 563.00 | 54 563.00 | | 54 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
UX Autres créances clients | 2 699 488.00 | 2 699 488.00 | | 2 699 488.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 310.00 | 4 310.00 | | 4 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 398.00 | 69 398.00 | | 69 398.00 |
VB T. V. A. | 119 281.00 | 119 281.00 | | 119 281.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 826.00 | 103 826.00 | | 103 826.00 |
VI Groupe et associés | 5 877.00 | 5 877.00 | | 5 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 211 782.00 | 3 211 782.00 | | 3 211 782.00 |
VW T.V.A. | 629 944.00 | 629 944.00 | | 629 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 570 696.00 | 1 570 696.00 | | 1 570 696.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 580.00 | 6 837.00 | | 22 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 206.00 | 50 821.00 | | 35 206.00 |
ST Autres comptes | 1 117 719.00 | 547 026.00 | | 1 117 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 721.00 | 113 834.00 | | 98 721.00 |
YT Sous‐traitance | 195 983.00 | 175 799.00 | | 195 983.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 532.00 | 54 405.00 | | 7 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 586.00 | 892.00 | | 1 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 166.00 | 7 729.00 | | 24 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 483 391.00 | 978 263.00 | | 1 483 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 491 871.00 | 287 873.00 | | 491 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 455 161.00 | 941 886.00 | | 1 455 161.00 |