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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 467.00 | 28 467.00 | | 28 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 482.00 | 83 080.00 | 38 402.00 | 121 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 085.00 | | 13 085.00 | 13 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 034.00 | 111 547.00 | 51 487.00 | 163 034.00 |
BN En cours de production de biens | 1 059 341.00 | | 1 059 341.00 | 1 059 341.00 |
BT Marchandises | 114 163.00 | | 114 163.00 | 114 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 008 898.00 | 25 723.00 | 2 983 175.00 | 3 008 898.00 |
BZ Autres créances | 1 009 431.00 | | 1 009 431.00 | 1 009 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
CF Disponibilités | 198 190.00 | | 198 190.00 | 198 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 394 817.00 | 25 723.00 | 5 369 095.00 | 5 394 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 557 851.00 | 137 269.00 | 5 420 582.00 | 5 557 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 528 436.00 | 396 593.00 | | 528 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 906.00 | 131 843.00 | | 94 906.00 |
DL TOTAL (I) | 631 592.00 | 536 686.00 | | 631 592.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 992.00 | 181 075.00 | | 407 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818.00 | 5 877.00 | | 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 978 087.00 | 2 284 926.00 | | 978 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 878 969.00 | 650 156.00 | | 878 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 805 290.00 | 756 274.00 | | 805 290.00 |
EA Autres dettes | 1 652 834.00 | 54 563.00 | | 1 652 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 723 989.00 | 3 932 871.00 | | 4 723 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 420 582.00 | 4 534 557.00 | | 5 420 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 723 989.00 | 3 855 622.00 | | 4 723 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 135 041.00 | 103 826.00 | | 135 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 377 787.00 | | 5 377 787.00 | 5 377 787.00 |
FG Production vendue services | 1 604 447.00 | | 1 604 447.00 | 1 604 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 982 234.00 | | 6 982 234.00 | 6 982 234.00 |
FM Production stockée | | | -47 157.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 956 172.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 735 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 796 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 960 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 842 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 573.00 | 7 091.00 | | 10 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 229.00 | 27 275.00 | | 22 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 782.00 | 21 448.00 | | 3 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 782.00 | 21 448.00 | | 3 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 782.00 | -21 448.00 | | -3 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 892.00 | 17 619.00 | | 11 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 956 172.00 | 5 360 520.00 | | 6 956 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 861 265.00 | 5 228 677.00 | | 6 861 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 906.00 | 131 843.00 | | 94 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 034.00 | | | 163 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 085.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 482.00 | | | 121 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 085.00 | | | 13 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 547.00 | 14 000.00 | | 97 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 467.00 | | | 28 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 080.00 | 14 000.00 | | 69 080.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 723.00 | | | 25 723.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 723.00 | | | 90 723.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 878 969.00 | 878 969.00 | | 878 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 856.00 | 96 856.00 | | 96 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 926.00 | 76 926.00 | | 76 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 652 834.00 | 1 652 834.00 | | 1 652 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 085.00 | 13 085.00 | | 13 085.00 |
UX Autres créances clients | 2 939 500.00 | 2 939 500.00 | | 2 939 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 398.00 | 69 398.00 | | 69 398.00 |
VB T. V. A. | 235 752.00 | 235 752.00 | | 235 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 541.00 | 196 541.00 | | 196 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 451.00 | 211 451.00 | | 211 451.00 |
VI Groupe et associés | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 948.00 | 26 948.00 | | 26 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 165.00 | 4 165.00 | | 4 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 949.00 | 742 949.00 | | 742 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 031 414.00 | 4 031 414.00 | | 4 031 414.00 |
VW T.V.A. | 627 344.00 | 627 344.00 | | 627 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 745 902.00 | 3 745 902.00 | | 3 745 902.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 021.00 | 22 580.00 | | 32 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 942.00 | 35 206.00 | | 38 942.00 |
ST Autres comptes | 1 583 995.00 | 1 117 719.00 | | 1 583 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 922.00 | 98 721.00 | | 68 922.00 |
YT Sous‐traitance | 94 653.00 | 195 983.00 | | 94 653.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 356.00 | 7 532.00 | | 1 356.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 909.00 | 1 586.00 | | 9 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 930.00 | 24 166.00 | | 41 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 852 037.00 | 1 483 391.00 | | 1 852 037.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 718 310.00 | 491 871.00 | | 718 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 796 120.00 | 1 455 161.00 | | 1 796 120.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |