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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 423.00 | 33 580.00 | 844.00 | 34 423.00 |
AH Fonds commercial | 99 968.00 | | 99 968.00 | 99 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475 820.00 | 1 045 059.00 | 430 761.00 | 1 475 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 695.00 | 622 218.00 | 55 477.00 | 677 695.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 369 555.00 | 1 700 856.00 | 668 699.00 | 2 369 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 663.00 | | 13 663.00 | 13 663.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 819.00 | | 182 819.00 | 182 819.00 |
BZ Autres créances | 30 509.00 | | 30 509.00 | 30 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 151.00 | | 151 151.00 | 151 151.00 |
CF Disponibilités | 26 884.00 | | 26 884.00 | 26 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 057.00 | | 432 057.00 | 432 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 612.00 | 1 700 856.00 | 1 100 756.00 | 2 801 612.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 242.00 | | | 74 242.00 |
CU Autres participations | 80 609.00 | | 80 609.00 | 80 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 657.00 | | | 132 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 343.00 | | | 146 343.00 |
DL TOTAL (I) | 287 800.00 | | | 287 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 044.00 | | | 427 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 879.00 | | | 117 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 269.00 | | | 71 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 710.00 | | | 103 710.00 |
EA Autres dettes | 93 054.00 | | | 93 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 812 955.00 | | | 812 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 756.00 | | | 1 100 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 450.00 | | | 475 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 834 051.00 | | 1 834 051.00 | 1 834 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 051.00 | | 1 834 051.00 | 1 834 051.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 887 020.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 716 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 938.00 | |
GE Autres charges | | | 27 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 168 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 718 245.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 279 515.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 804 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 956.00 | | | 52 956.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22.00 | | | 22.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 214.00 | | | 56 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 180 755.00 | | | 2 180 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 412.00 | | | 2 034 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 343.00 | | | 146 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 708.00 | | 566 848.00 | 1 802 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 369 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 391.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 153 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 014.00 | | 2 377.00 | 132 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 649 045.00 | | 504 471.00 | 1 649 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 648.00 | | 60 000.00 | 21 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 618 919.00 | 81 938.00 | | 1 618 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 870.00 | 1 709.00 | | 31 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 048.00 | 80 229.00 | | 1 587 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 269.00 | 71 269.00 | | 71 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 283.00 | 21 283.00 | | 21 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 643.00 | 76 643.00 | | 76 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 054.00 | 93 054.00 | | 93 054.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277.00 | | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 182 819.00 | | | 182 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 395.00 | | | 27 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 427 044.00 | 89 539.00 | 337 505.00 | 427 044.00 |
VI Groupe et associés | 117 879.00 | 117 879.00 | | 117 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 459.00 | | | 55 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 784.00 | 5 784.00 | | 5 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 357.00 | | | 25 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 725.00 | 164 443.00 | 75 282.00 | 239 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 812 955.00 | 475 450.00 | 337 505.00 | 812 955.00 |