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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 212 616.00 | 27 857.00 | 184 759.00 | 212 616.00 |
AH Fonds commercial | 99 968.00 | | 99 968.00 | 99 968.00 |
AP Constructions | 26 767.00 | 15 715.00 | 11 052.00 | 26 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 446 845.00 | 1 157 505.00 | 1 289 340.00 | 2 446 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 300.00 | 480 596.00 | 504 704.00 | 985 300.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 789 005.00 | 1 681 673.00 | 2 107 332.00 | 3 789 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 021.00 | | 14 021.00 | 14 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 012.00 | | 222 012.00 | 222 012.00 |
BZ Autres créances | 85 255.00 | | 85 255.00 | 85 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 209.00 | 1 319.00 | 207 890.00 | 209 209.00 |
CF Disponibilités | 429 310.00 | | 429 310.00 | 429 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 518.00 | | 35 518.00 | 35 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 326.00 | 1 319.00 | 994 007.00 | 995 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 784 331.00 | 1 682 992.00 | 3 101 339.00 | 4 784 331.00 |
CU Autres participations | 2 409.00 | | 2 409.00 | 2 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 292 338.00 | | | 292 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 346 828.00 | | | 346 828.00 |
DL TOTAL (I) | 804 166.00 | | | 804 166.00 |
DP Provisions pour risques | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 363.00 | | | 22 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 741 836.00 | | | 1 741 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 610.00 | | | 28 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 863.00 | | | 111 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 131.00 | | | 360 131.00 |
EA Autres dettes | 32 371.00 | | | 32 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 274 810.00 | | | 2 274 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 101 339.00 | | | 3 101 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 891 566.00 | | | 891 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 449 865.00 | | 420 115.00 | 3 449 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 78 200.00 | 17 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 974.00 | 3 789 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 312 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 774.00 | 3 458 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 907.00 | | 196 678.00 | 115 907.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 238 250.00 | | 223 437.00 | 3 238 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 708.00 | | | 95 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 296 997.00 | 384 675.00 | | 1 296 997.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 947.00 | 10 909.00 | | 16 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 280 050.00 | 373 766.00 | | 1 280 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 363.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 376.00 | 1 319.00 | 375.00 | 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 376.00 | 1 319.00 | 376.00 | 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 376.00 | 23 682.00 | 376.00 | 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 236.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 319.00 | 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 863.00 | 111 863.00 | | 111 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 680.00 | 88 680.00 | | 88 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 294.00 | 228 294.00 | | 228 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 371.00 | 32 371.00 | | 32 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
UX Autres créances clients | 222 012.00 | 222 012.00 | | 222 012.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 741 836.00 | 358 592.00 | 1 201 610.00 | 1 741 836.00 |
VI Groupe et associés | 28 610.00 | 28 610.00 | | 28 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 350 197.00 | | | 350 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 84 690.00 | 84 690.00 | | 84 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 885.00 | 342 786.00 | 15 100.00 | 357 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 274 810.00 | 891 566.00 | 1 201 610.00 | 2 274 810.00 |