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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 671.00 | 6 431.00 | 1 240.00 | 7 671.00 |
AH Fonds commercial | 99 968.00 | | 99 968.00 | 99 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 347 746.00 | 674 708.00 | 673 039.00 | 1 347 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 873.00 | 323 811.00 | 92 061.00 | 415 873.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 952 966.00 | 1 004 950.00 | 948 016.00 | 1 952 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 840.00 | | 39 840.00 | 39 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 156.00 | | 190 156.00 | 190 156.00 |
BZ Autres créances | 50 254.00 | | 50 254.00 | 50 254.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 196.00 | | 201 196.00 | 201 196.00 |
CF Disponibilités | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 143.00 | | 22 143.00 | 22 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 296.00 | | 532 296.00 | 532 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 262.00 | 1 004 950.00 | 1 480 312.00 | 2 485 262.00 |
CU Autres participations | 80 609.00 | | 80 609.00 | 80 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 279 000.00 | | | 279 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 586.00 | | | 131 586.00 |
DL TOTAL (I) | 419 386.00 | | | 419 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 224.00 | | | 693 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 663.00 | | | 154 663.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 433.00 | | | 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 967.00 | | | 41 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 521.00 | | | 65 521.00 |
EA Autres dettes | 105 119.00 | | | 105 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 060 926.00 | | | 1 060 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 480 312.00 | | | 1 480 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 356.00 | | | 507 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 369 555.00 | | 374 673.00 | 2 369 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 791 262.00 | 1 952 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 098.00 | 107 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763 164.00 | 1 763 619.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 391.00 | | 1 345.00 | 134 391.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 515.00 | | 373 268.00 | 2 153 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 648.00 | | 60.00 | 81 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 700 856.00 | 95 355.00 | 791 262.00 | 1 700 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 580.00 | 949.00 | 28 098.00 | 33 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 667 277.00 | 94 406.00 | 763 164.00 | 1 667 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 967.00 | 41 967.00 | | 41 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 211.00 | 48 211.00 | | 48 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 119.00 | 105 119.00 | | 105 119.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277.00 | | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 822.00 | | | 822.00 |
UX Autres créances clients | 190 156.00 | | | 190 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 224.00 | 139 654.00 | 447 153.00 | 693 224.00 |
VI Groupe et associés | 154 663.00 | 154 663.00 | | 154 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 375 500.00 | | | 375 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 277.00 | | | 109 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 480.00 | | | 23 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | | | 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 143.00 | | | 22 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 653.00 | 177 705.00 | 85 948.00 | 263 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 493.00 | 506 923.00 | 447 153.00 | 1 060 493.00 |