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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 939.00 | 8 051.00 | 7 888.00 | 15 939.00 |
AH Fonds commercial | 99 968.00 | | 99 968.00 | 99 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 376 494.00 | 867 197.00 | 1 509 297.00 | 2 376 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 982.00 | 371 726.00 | 487 256.00 | 858 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 822.00 | | 14 822.00 | 14 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 449 865.00 | 1 246 974.00 | 2 202 891.00 | 3 449 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 266.00 | | 12 266.00 | 12 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 025.00 | | 240 025.00 | 240 025.00 |
BZ Autres créances | 71 151.00 | | 71 151.00 | 71 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 209 209.00 | 376.00 | 208 833.00 | 209 209.00 |
CF Disponibilités | 93 510.00 | | 93 510.00 | 93 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 317.00 | | 22 317.00 | 22 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 476.00 | 376.00 | 648 100.00 | 648 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 098 341.00 | 1 247 350.00 | 2 850 991.00 | 4 098 341.00 |
CU Autres participations | 80 609.00 | | 80 609.00 | 80 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 254 386.00 | | | 254 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
DL TOTAL (I) | 457 338.00 | | | 457 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 937 110.00 | | | 1 937 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 758.00 | | | 271 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 838.00 | | | 43 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 975.00 | | | 80 975.00 |
EA Autres dettes | 59 972.00 | | | 59 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 653.00 | | | 2 393 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 991.00 | | | 2 850 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 232.00 | | | 773 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 952 966.00 | | 1 496 899.00 | 1 952 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 95 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 449 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 907.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 238 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 639.00 | | 8 268.00 | 107 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 619.00 | | 1 474 631.00 | 1 763 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 708.00 | | 14 000.00 | 81 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 004 950.00 | 242 024.00 | | 1 004 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 431.00 | 1 620.00 | | 6 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 998 519.00 | 240 404.00 | | 998 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 376.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 376.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 376.00 | | |
UG ‐ Financières | | 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 838.00 | 43 838.00 | | 43 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 386.00 | 63 386.00 | | 63 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 972.00 | 59 972.00 | | 59 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277.00 | | | 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 822.00 | | | 14 822.00 |
UX Autres créances clients | 240 025.00 | | | 240 025.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 937 110.00 | 316 689.00 | 1 189 222.00 | 1 937 110.00 |
VI Groupe et associés | 271 758.00 | 271 758.00 | | 271 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 408 223.00 | | | 1 408 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 805.00 | | | 164 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 581.00 | | | 63 581.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 269.00 | 7 269.00 | | 7 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 317.00 | | | 22 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 592.00 | 333 492.00 | 15 100.00 | 348 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 653.00 | 773 232.00 | 1 189 222.00 | 2 393 653.00 |