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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 310.00 | 6 789.00 | 13 521.00 | 20 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 989.00 | 16 924.00 | 3 064.00 | 19 989.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 024.00 | 8 009.00 | 28 015.00 | 36 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 439.00 | 10 108.00 | 20 330.00 | 30 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 254.00 | 41 830.00 | 439 423.00 | 481 254.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 011.00 | | 2 011.00 | 2 011.00 |
BT Marchandises | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 014.00 | 2 961.00 | 4 053.00 | 7 014.00 |
BZ Autres créances | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CF Disponibilités | 42 817.00 | | 42 817.00 | 42 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 723.00 | 2 961.00 | 78 762.00 | 81 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 961.00 | 44 792.00 | 525 170.00 | 569 961.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 897.00 | 36 227.00 | | 55 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 990.00 | 19 670.00 | | 25 990.00 |
DL TOTAL (I) | 92 887.00 | 66 897.00 | | 92 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 331 270.00 | 409.00 | | 331 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 268.00 | 57 870.00 | | 45 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 744.00 | 50 501.00 | | 55 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 448 458.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 283.00 | 557 238.00 | | 432 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 170.00 | 624 135.00 | | 525 170.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 031.00 | | 7 223.00 | 474 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 481 254.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 463.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 989.00 | | | 389 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 240.00 | | 7 223.00 | 59 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 254.00 | 21 576.00 | | 20 254.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 789.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 096.00 | 2 829.00 | | 14 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 158.00 | 11 959.00 | | 6 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 268.00 | 45 268.00 | | 45 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 143.00 | 23 143.00 | | 23 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 957.00 | 28 957.00 | | 28 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
UX Autres créances clients | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VB T. V. A. | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 331 270.00 | 331 270.00 | | 331 270.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 815.00 | | | 7 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 153.00 | 3 153.00 | | 3 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 228.00 | 23 835.00 | 4 393.00 | 28 228.00 |
VW T.V.A. | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 283.00 | 432 283.00 | | 432 283.00 |