| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 310.00 | 13 559.00 | 6 751.00 | 20 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 989.00 | 19 753.00 | 236.00 | 19 989.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 823.00 | 14 368.00 | 47 455.00 | 61 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 303.00 | 19 071.00 | 68 232.00 | 87 303.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 917.00 | 66 751.00 | 497 166.00 | 563 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BT Marchandises | 9 653.00 | | 9 653.00 | 9 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 133.00 | 2 961.00 | 5 172.00 | 8 133.00 |
BZ Autres créances | 22 894.00 | | 22 894.00 | 22 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 67 241.00 | | 67 241.00 | 67 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 721.00 | 2 961.00 | 112 760.00 | 115 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 458.00 | 69 712.00 | 615 746.00 | 685 458.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 887.00 | 55 897.00 | | 81 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 880.00 | 25 990.00 | | 35 880.00 |
DL TOTAL (I) | 128 767.00 | 92 887.00 | | 128 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 352 069.00 | 331 270.00 | | 352 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 610.00 | 45 268.00 | | 70 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 301.00 | 55 744.00 | | 64 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 979.00 | 432 283.00 | | 486 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 615 746.00 | 525 170.00 | | 615 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 254.00 | | 92 663.00 | 481 254.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 000.00 | 563 917.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 000.00 | 149 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 989.00 | | | 389 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 463.00 | | 92 663.00 | 66 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 789.00 | 6 770.00 | | 6 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 924.00 | 2 829.00 | | 16 924.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 610.00 | 70 610.00 | | 70 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 371.00 | 33 371.00 | | 33 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
UX Autres créances clients | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VB T. V. A. | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 069.00 | 352 069.00 | | 352 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 147.00 | | | 3 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 092.00 | | | 5 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 512.00 | 36 119.00 | 4 393.00 | 40 512.00 |
VW T.V.A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 979.00 | 486 979.00 | | 486 979.00 |