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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 20 310.00 | 13 559.00 | 6 751.00 | 20 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AN Terrains | | 6 751.00 | -6 751.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 794.00 | 28 163.00 | 70 631.00 | 98 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 561.00 | 35 620.00 | 55 941.00 | 91 561.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 145.00 | 104 081.00 | 501 064.00 | 605 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 378.00 | | 2 376.00 | 2 378.00 |
BT Marchandises | 9 249.00 | | 9 249.00 | 9 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 993.00 | 2 961.00 | 9 032.00 | 11 993.00 |
BZ Autres créances | 20 963.00 | | 20 963.00 | 20 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 898.00 | | 39 898.00 | 39 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 520.00 | | 4 520.00 | 4 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 002.00 | 2 961.00 | 86 040.00 | 89 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 803.00 | 107 043.00 | 591 760.00 | 698 803.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 4 656.00 | | 4 656.00 | 4 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 767.00 | 81 887.00 | | 117 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 714.00 | 35 880.00 | | 42 714.00 |
DL TOTAL (I) | 171 481.00 | 128 767.00 | | 171 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 853.00 | 352 069.00 | | 285 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 989.00 | 70 610.00 | | 48 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 437.00 | 64 301.00 | | 85 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 279.00 | 486 979.00 | | 420 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 591 760.00 | 615 746.00 | | 591 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 917.00 | | 41 228.00 | 563 917.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 145.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 354.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 989.00 | | | 389 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 126.00 | | 41 228.00 | 149 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 751.00 | 37 330.00 | | 66 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 559.00 | | | 13 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 753.00 | 236.00 | | 19 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 439.00 | 37 095.00 | | 33 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 989.00 | 48 989.00 | | 48 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 527.00 | 30 527.00 | | 30 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
UX Autres créances clients | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VB T. V. A. | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 853.00 | 285 853.00 | | 285 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 869.00 | 37 476.00 | 4 393.00 | 41 869.00 |
VW T.V.A. | 3 603.00 | 3 603.00 | | 3 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 279.00 | 420 279.00 | | 420 279.00 |