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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 989.00 | 19 989.00 | | 19 989.00 |
AH Fonds commercial | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 061.00 | 45 670.00 | 56 392.00 | 102 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 152.00 | 52 974.00 | 42 178.00 | 95 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 804.00 | 118 633.00 | 473 172.00 | 591 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
BT Marchandises | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
BZ Autres créances | 15 581.00 | | 15 581.00 | 15 581.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 89 849.00 | | 89 849.00 | 89 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 953.00 | | 131 953.00 | 131 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 249.00 | 118 633.00 | 608 617.00 | 727 249.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 492.00 | | 3 492.00 | 3 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 481.00 | 117 767.00 | | 160 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 092.00 | 42 714.00 | | 45 092.00 |
DL TOTAL (I) | 216 573.00 | 171 481.00 | | 216 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 420.00 | 285 853.00 | | 218 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 165.00 | 48 989.00 | | 61 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 461.00 | 85 437.00 | | 112 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 046.00 | 420 279.00 | | 392 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 619.00 | 591 760.00 | | 608 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 145.00 | | 6 971.00 | 605 145.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 310.00 | 591 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 310.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 389 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 214.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 389 989.00 | | | 389 989.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 354.00 | | 6 860.00 | 190 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 492.00 | | 110.00 | 4 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 081.00 | 34 862.00 | 20 310.00 | 104 081.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 559.00 | | 13 559.00 | 13 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 989.00 | | | 19 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 533.00 | 34 862.00 | 6 751.00 | 70 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 961.00 | | 2 961.00 | 2 961.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 165.00 | 61 165.00 | | 61 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 314.00 | 67 314.00 | | 67 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 278.00 | 26 278.00 | | 26 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
UX Autres créances clients | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VB T. V. A. | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 218 420.00 | 67 330.00 | 151 090.00 | 218 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 239.00 | 2 239.00 | | 2 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 534.00 | 4 534.00 | | 4 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 349.00 | 2 349.00 | | 2 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 861.00 | 26 358.00 | 4 503.00 | 30 861.00 |
VW T.V.A. | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 046.00 | 240 956.00 | 151 090.00 | 392 046.00 |