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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 107.00 | 11 541.00 | 6 566.00 | 18 107.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 107.00 | 11 541.00 | 41 566.00 | 53 107.00 |
060 Stock marchandises | 64 964.00 | | 64 964.00 | 64 964.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
072 Créances – Autres | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
084 Disponibilités | 11 525.00 | | 11 525.00 | 11 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 756.00 | | 80 756.00 | 80 756.00 |
110 Total général Actif | 133 862.00 | 11 541.00 | 122 321.00 | 133 862.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 787.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 886.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 761.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 321.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 541.00 | 146 659.00 | | 144 541.00 |
230 Autres produits | 71.00 | 1.00 | | 71.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 613.00 | 146 660.00 | | 144 613.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 109 643.00 | 95 199.00 | | 109 643.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 282.00 | -2 293.00 | | -3 282.00 |
242 Autres charges externes. | 25 129.00 | 23 025.00 | | 25 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 830.00 | | | 830.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 894.00 | 942.00 | | 894.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 573.00 | 22 560.00 | | 13 573.00 |
252 Charges sociales | 52.00 | 50.00 | | 52.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 864.00 | 1 748.00 | | 1 864.00 |
262 Autres charges | 241.00 | 243.00 | | 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 115.00 | 141 473.00 | | 148 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 502.00 | 5 187.00 | | -3 502.00 |
290 Produits exceptionnels | | 489.00 | | |
294 Charges financières | 1 057.00 | 1 028.00 | | 1 057.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 689.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 593.00 | 3 959.00 | | -4 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 878.00 | | | 28 878.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 096.00 | | | 18 096.00 |