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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 376.00 | 12 803.00 | 5 573.00 | 18 376.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 376.00 | 12 803.00 | 40 573.00 | 53 376.00 |
060 Stock marchandises | 50 723.00 | | 50 723.00 | 50 723.00 |
072 Créances – Autres | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
084 Disponibilités | 25 330.00 | | 25 330.00 | 25 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 654.00 | | 76 654.00 | 76 654.00 |
110 Total général Actif | 130 030.00 | 12 803.00 | 117 227.00 | 130 030.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 183.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 582.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 197.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 810.00 | | |
172 Autres dettes | | | 42 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 362.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 227.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 849.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 928.00 | 134 986.00 | | 107 928.00 |
230 Autres produits | 312.00 | 47.00 | | 312.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 108 240.00 | 135 033.00 | | 108 240.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 294.00 | 70 988.00 | | 64 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 123.00 | 14 117.00 | | 123.00 |
242 Autres charges externes. | 21 843.00 | 22 088.00 | | 21 843.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 172.00 | 806.00 | | 2 172.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 072.00 | 16 240.00 | | 17 072.00 |
252 Charges sociales | 106.00 | 50.00 | | 106.00 |
254 Dotations aux amortissements | 852.00 | 990.00 | | 852.00 |
262 Autres charges | 236.00 | 280.00 | | 236.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 699.00 | 125 558.00 | | 106 699.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 541.00 | 9 474.00 | | 1 541.00 |
290 Produits exceptionnels | 6.00 | 336.00 | | 6.00 |
294 Charges financières | 774.00 | 1 244.00 | | 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 578.00 | | 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 582.00 | 7 989.00 | | 582.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 849.00 | | | 849.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 527.00 | | | 52 527.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 849.00 | | | 849.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 161.00 | | | 12 161.00 |