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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 527.00 | 11 951.00 | 5 576.00 | 17 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 527.00 | 11 951.00 | 40 576.00 | 52 527.00 |
060 Stock marchandises | 50 847.00 | | 50 847.00 | 50 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
084 Disponibilités | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
092 Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 875.00 | | 76 875.00 | 76 875.00 |
110 Total général Actif | 129 402.00 | 11 951.00 | 117 451.00 | 129 402.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 787.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 593.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 283.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 234.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 927.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 451.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 387.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 986.00 | 144 541.00 | | 134 986.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 71.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 135 033.00 | 144 613.00 | | 135 033.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 988.00 | 109 643.00 | | 70 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 14 117.00 | -3 282.00 | | 14 117.00 |
242 Autres charges externes. | 22 088.00 | 25 129.00 | | 22 088.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | 894.00 | | 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 240.00 | 13 573.00 | | 16 240.00 |
252 Charges sociales | 50.00 | 52.00 | | 50.00 |
254 Dotations aux amortissements | 990.00 | 1 864.00 | | 990.00 |
262 Autres charges | 280.00 | 241.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 558.00 | 148 115.00 | | 125 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 474.00 | -3 502.00 | | 9 474.00 |
290 Produits exceptionnels | 336.00 | | | 336.00 |
294 Charges financières | 1 244.00 | 1 057.00 | | 1 244.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 34.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 578.00 | | | 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 989.00 | -4 593.00 | | 7 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 107.00 | | | 53 107.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 580.00 | | | 580.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 997.00 | | | 26 997.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 142.00 | | | 12 142.00 |