| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 676.00 | 12 364.00 | 4 312.00 | 16 676.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 676.00 | 12 364.00 | 39 312.00 | 51 676.00 |
060 Stock marchandises | 50 868.00 | | 50 868.00 | 50 868.00 |
072 Créances – Autres | 806.00 | | 806.00 | 806.00 |
084 Disponibilités | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 668.00 | | 61 668.00 | 61 668.00 |
110 Total général Actif | 113 344.00 | 12 364.00 | 100 980.00 | 113 344.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 047.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 503.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 510.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 862.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 113 208.00 | 107 928.00 | | 113 208.00 |
230 Autres produits | 1 356.00 | 312.00 | | 1 356.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 114 564.00 | 108 240.00 | | 114 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 322.00 | 64 294.00 | | 68 322.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -145.00 | 123.00 | | -145.00 |
242 Autres charges externes. | 21 897.00 | 21 843.00 | | 21 897.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 727.00 | | | 727.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 517.00 | 2 172.00 | | 1 517.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 101.00 | 17 072.00 | | 21 101.00 |
252 Charges sociales | | 106.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 1 261.00 | 852.00 | | 1 261.00 |
262 Autres charges | 255.00 | 236.00 | | 255.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 207.00 | 106 699.00 | | 114 207.00 |
270 Résultat d’exploitation | 356.00 | 1 541.00 | | 356.00 |
290 Produits exceptionnels | 382.00 | 6.00 | | 382.00 |
294 Charges financières | 524.00 | 774.00 | | 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 79.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 32.00 | 112.00 | | 32.00 |
310 Bénéfice ou perte | 182.00 | 582.00 | | 182.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 53 376.00 | | | 53 376.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 642.00 | | | 22 642.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 269.00 | | | 12 269.00 |