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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 256.00 | | 193 256.00 | 193 256.00 |
BZ Autres créances | 105 866.00 | | 105 866.00 | 105 866.00 |
CF Disponibilités | 346.00 | | 346.00 | 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 212.00 | | 106 212.00 | 106 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 468.00 | | 299 468.00 | 299 468.00 |
CU Autres participations | 190 990.00 | | 190 990.00 | 190 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 176 875.00 | 172 096.00 | | 176 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 721.00 | 4 779.00 | | 18 721.00 |
DL TOTAL (I) | 201 097.00 | 182 375.00 | | 201 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 685.00 | 58 060.00 | | 31 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 826.00 | 57 004.00 | | 64 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 2 454.00 | | 1 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 371.00 | 117 518.00 | | 98 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 468.00 | 299 893.00 | | 299 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 794.00 | 31 848.00 | | 31 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 072.00 | 27 069.00 | | 13 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 721.00 | 4 779.00 | | 18 721.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 826.00 | 64 826.00 | | 64 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 116.00 | 105 866.00 | 2 250.00 | 108 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 371.00 | 93 779.00 | 4 592.00 | 98 371.00 |