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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 190 990.00 | | 190 990.00 | 190 990.00 |
BZ Autres créances | 113 534.00 | | 113 534.00 | 113 534.00 |
CF Disponibilités | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 337.00 | | 117 337.00 | 117 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 327.00 | | 308 327.00 | 308 327.00 |
CU Autres participations | 190 990.00 | | 190 990.00 | 190 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 220 244.00 | 209 232.00 | | 220 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 426.00 | 11 012.00 | | 17 426.00 |
DL TOTAL (I) | 243 170.00 | 225 744.00 | | 243 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 201.00 | 59 473.00 | | 63 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 902.00 | | 1 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 157.00 | 61 375.00 | | 65 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 327.00 | 287 120.00 | | 308 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 157.00 | 61 375.00 | | 65 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 093.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 407.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 549.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 265.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 246.00 | 16 167.00 | | 20 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820.00 | 5 155.00 | | 2 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 426.00 | 11 012.00 | | 17 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 990.00 | | | 190 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 990.00 | | | 190 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VI Groupe et associés | 63 201.00 | 63 201.00 | | 63 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 534.00 | 113 534.00 | | 113 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 534.00 | 113 534.00 | | 113 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 157.00 | 65 157.00 | | 65 157.00 |