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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 256.00 | | 193 256.00 | 193 256.00 |
BZ Autres créances | 96 349.00 | | 96 349.00 | 96 349.00 |
CF Disponibilités | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 500.00 | | 96 500.00 | 96 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 755.00 | | 289 755.00 | 289 755.00 |
CU Autres participations | 190 990.00 | | 190 990.00 | 190 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 199 639.00 | 195 597.00 | | 199 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 593.00 | 4 043.00 | | 9 593.00 |
DL TOTAL (I) | 214 732.00 | 205 139.00 | | 214 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 592.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 139.00 | 66 438.00 | | 73 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 2 466.00 | | 1 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 149.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 023.00 | 73 645.00 | | 75 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 755.00 | 278 784.00 | | 289 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 963.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 041.00 | 7 863.00 | | 13 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 448.00 | 3 820.00 | | 3 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 593.00 | 4 043.00 | | 9 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 139.00 | 73 139.00 | | 73 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 599.00 | 96 349.00 | 2 250.00 | 98 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 023.00 | 75 023.00 | | 75 023.00 |